فاندای

صورت جریان وجوه نقد نیرو محرکه‌ (خمحرکه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خمحرکه
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۱٬۰۹۱٬۱۲۰۱٬۴۳۱٬۲۲۰۳۰۰٬۹۸۸۵۳۷٬۰۷۸-۷۹۵٬۴۰۵۱۸۰٬۵۹۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۶۷٬۲۶۸-۲۲۶٬۸۸۱-۲۳۱٬۱۳۲-۱۲۸٬۴۰۶-۱۰۶٬۴۲۴-۱۹٬۴۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۰٬۹۲۳٬۸۵۲۱٬۲۰۴٬۳۳۹۶۹٬۸۵۶۴۰۸٬۶۷۲-۹۰۱٬۸۲۹۱۶۱٬۱۴۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۹۰۹٬۶۴۶-۹۴۰٬۳۰۱-۵۴۰٬۱۷۲-۴۱۷٬۴۵۴-۱۰۶٬۶۱۲-۱۰۵٬۳۸۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵۲۶۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۸۴۱۸٬۱۱۵۳۴۳۸۰۳٬۴۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۹۰۸٬۹۳۶-۹۰۲٬۹۴۵-۴۹۹٬۸۵۱-۴۱۵٬۱۷۴-۱۰۶٬۶۱۲-۱۰۱٬۹۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸٬۰۱۴٬۹۱۶۳۰۱٬۳۹۴-۴۲۹٬۹۹۵-۶٬۵۰۲-۱٬۰۰۸٬۴۴۱۵۹٬۱۶۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۵۰٬۰۰۰۹۵۰٬۰۰۰۰۰۱٬۶۹۷٬۵۰۰۲۱۹٬۳۵۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۷۴۱٬۳۵۶-۱٬۰۰۹٬۱۶۳۰-۴٬۸۰۰-۷۲۹٬۲۵۲-۳۸۲٬۵۹۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۵۴٬۳۹۸-۴۷۴٬۶۵۰۰-۴٬۱۲۸-۵۷٬۲۳۵-۲۶٬۴۶۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۵۳-۱۰٬۰۱۶-۵٬۴۵۴-۳٬۲۵۷-۱٬۸۶۲-۹۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۴۶٬۳۰۷-۵۴۳٬۸۲۹-۵٬۴۵۴-۱۲٬۱۸۵۹۰۹٬۱۵۱-۱۹۰٬۶۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶٬۴۶۸٬۶۰۹-۲۴۲٬۴۳۵-۴۳۵٬۴۴۹-۱۸٬۶۸۷-۹۹٬۲۹۰-۱۳۱٬۴۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۹۲٬۱۹۲۹۲۰٬۹۵۱۷۸۵٬۱۹۶۲۳۸٬۱۴۳۲۳۵٬۹۱۵۱۷۷٬۲۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۶٬۹۶۰٬۸۰۱۶۸۳٬۱۲۶۳۴۹٬۷۴۷۲۱۹٬۴۶۸۱۳۶٬۶۲۵۴۵٬۷۶۸

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.