فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید محور خودرو (خمحور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خمحور
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۷۱۴٬۳۹۴۶۱۰٬۶۰۱۴۹۴٬۴۲۲۹۴۹٬۳۸۱۶۳۹٬۶۳۶۱۱۹٬۰۴۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۴۳٬۱۶۹۰۰-۵۹٬۷۰۲-۶۸٬۰۲۳-۶۶٬۸۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۴۷۱٬۲۲۵۶۱۰٬۶۰۱۴۹۴٬۴۲۲۸۸۹٬۶۷۹۵۷۱٬۶۱۳۵۲٬۱۹۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۲٬۴۵۹۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۵۳٬۶۴۷-۲۶٬۶۶۸-۸۷٬۰۵۴-۳۱۴٬۴۱۳-۲۸٬۰۵۸-۳٬۸۸۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۸۰۹۴۱٬۷۳۴۱۰٬۷۸۲۹۰۹۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۲۰٬۸۰۸-۲۶٬۵۷۴-۸۵٬۳۲۰-۳۲۳٬۸۱۹-۲۷٬۹۶۸-۲٬۹۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۳۵۰٬۴۱۷۵۸۴٬۰۲۷۴۰۹٬۱۰۲۵۶۵٬۸۶۰۵۴۳٬۶۴۵۴۹٬۲۴۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۱۰٬۰۰۰۰۰۰۵٬۳۵۰۱۱۷٬۳۵۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۴۳٬۶۶۶۰۰۰-۸۹٬۱۷۵-۱۲۴٬۸۴۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۴٬۰۸۱۰۰۰-۶٬۴۳۷-۱۳٬۰۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳۲٬۲۵۳۰۰-۱۹۵٬۰۰۰-۲۶۳٬۳۴۵-۲۰٬۵۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۳۸۲٬۶۷۰۵۸۴٬۰۲۷۴۰۹٬۱۰۲۳۷۰٬۸۶۰۲۸۰٬۳۰۰۲۸٬۶۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۷۲٬۹۱۶۴۷۲٬۹۱۶۲۶۹٬۹۸۰۵۰۵٬۰۸۲۱۷۰٬۶۱۲۱۷۷٬۳۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۸٬۸۳۳-۳۶۲۲٬۰۶۷۱٬۲۴۵۲۵۷۲۳۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۸۷۴٬۴۱۹۱٬۰۵۶٬۵۸۱۶۸۱٬۱۴۹۸۷۷٬۱۸۷۴۵۱٬۱۶۹۲۰۶٬۲۴۵
معاملات غیرنقدی۳۷۱٬۹۸۵۰۱۱۴٬۶۶۹۰۰۵٬۹۰۴٬۶۷۸

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.