فاندای

صورت جریان وجوه نقد مهرکام پارس‌ (خمهر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خمهر
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۶۰۱٬۵۲۲۴۶۷٬۰۷۸۹۷۸٬۶۱۵۹۵٬۵۴۱-۳۰٬۸۰۶-۱۳۰٬۲۶۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۵٬۲۳۷۰-۸۰٬۶۶۱-۹۳٬۲۲۱-۳٬۴۷۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۵۳۶٬۲۸۵۴۶۷٬۰۷۸۸۹۷٬۹۵۴۲٬۳۲۰-۳۴٬۲۸۳-۱۳۰٬۲۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۱۰۰٬۲۹۶-۶۴۴٬۱۲۲-۱٬۳۶۳٬۶۲۵-۱٬۰۵۷٬۱۹۲-۷۱٬۴۳۷-۴۷٬۳۲۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود۴۲٬۳۰۵۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۱۹۵۹۱۶۰۶۳۲٬۵۹۸۵۷۰۴۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۰۵۷٬۷۷۲-۶۴۳٬۵۳۱-۱٬۳۶۳٬۰۱۹-۱٬۰۲۴٬۵۹۴-۷۰٬۸۶۷-۴۶٬۸۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۴۷۸٬۵۱۳-۱۷۶٬۴۵۳-۴۶۵٬۰۶۵-۱٬۰۲۲٬۲۷۴-۱۰۵٬۱۵۰-۱۷۷٬۱۳۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۳۸٬۱۴۰۱٬۰۳۸٬۰۰۰۱٬۲۲۱٬۰۰۰۸۷۲٬۹۰۰۶۶۱٬۹۹۹۲۵۳٬۴۶۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۴۵٬۴۹۰-۹۶۶٬۰۰۰-۱٬۳۷۵٬۰۵۷-۱٬۳۶۴٬۰۷۲-۷۷۲٬۷۳۸-۱۱۱٬۲۸۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۱٬۲۸۲-۲۱۱٬۵۱۱-۱۴۰٬۹۹۷-۱۳۹٬۲۱۶-۴۶٬۵۰۳-۱۵٬۱۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۱۸٬۶۳۲-۱۳۹٬۵۱۱-۲۹۵٬۰۵۴-۶۳۰٬۳۸۸-۱۵۷٬۲۴۲۱۲۶٬۹۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۲۵۹٬۸۸۱-۳۱۵٬۹۶۴-۷۶۰٬۱۱۹-۱٬۶۵۲٬۶۶۲-۲۶۲٬۳۹۲-۵۰٬۱۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۴۸٬۸۸۱۱٬۰۲۹٬۹۴۳۱٬۰۰۴٬۶۴۵۲٬۱۷۹٬۶۳۷۵۵۴٬۱۴۸۳۰۴٬۲۱۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۶۰۸٬۷۶۲۷۱۳٬۹۷۹۲۴۹٬۷۹۶۵۶۰٬۰۴۱۲۹۱٬۷۵۶۲۵۴٬۰۶۲

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.