فاندای

صورت جریان وجوه نقد ایرکا پارت صنعت (خکار)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خکار
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۱۶٬۸۱۶۲۱۴٬۳۸۷۵۹۹٬۸۰۲-۱۴۰٬۱۴۸-۲۲٬۰۰۵۲۰٬۸۰۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۷۴٬۳۵۸-۱۳٬۲۳۷-۴۱٬۱۰۳-۱۳۲٬۸۷۳-۵۷٬۶۰۲-۱۰٬۲۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۴۲٬۴۵۸۲۰۱٬۱۵۰۵۵۸٬۶۹۹-۲۷۳٬۰۲۱-۷۹٬۶۰۷۱۰٬۵۱۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۴٬۶۱۶۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۴۴٬۷۶۲-۱۰۰٬۲۴۲-۱۳٬۳۰۳-۲۶۲٬۹۰۸-۶۴٬۱۶۱-۳۱۳٬۱۶۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۹٬۹۷۱۰-۱٬۱۲۹-۷۵٬۸۸۸۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴۹٬۶۵۶۱۰٬۱۶۸۷٬۳۱۸۳٬۵۵۳۳٬۵۷۹۴۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۰٬۴۶۱-۹۰٬۰۷۴-۷٬۱۱۴-۲۸۲٬۱۰۲-۶۰٬۵۸۲-۳۱۲٬۷۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۲۱٬۹۹۷۱۱۱٬۰۷۶۵۵۱٬۵۸۵-۵۵۵٬۱۲۳-۱۴۰٬۱۸۹-۳۰۲٬۱۸۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۸۴۹٬۶۰۸۱٬۰۱۰٬۱۱۳۹۳۵٬۲۷۵۱٬۵۸۰٬۹۴۰۶۹۱٬۵۸۴۴۵۰٬۲۸۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۷۲۶٬۹۴۳-۷۵۲٬۶۸۰-۱٬۵۲۸٬۶۲۶-۷۱۳٬۷۵۰-۵۴۵٬۶۲۱-۱۶۰٬۹۳۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۸۵٬۳۸۷-۷۵٬۳۰۶-۵۸٬۸۵۴-۳۹٬۷۷۰-۲۴٬۰۰۸-۱۲٬۳۵۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۵۰٬۴۷۳-۲٬۲۵۵-۳۳٬۷۷۷-۱۲٬۲۱۶-۶٬۴۶۴-۳٬۵۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۱۳٬۱۹۵۱۷۹٬۸۷۲-۶۸۵٬۹۸۲۸۱۵٬۲۰۴۱۱۵٬۴۹۱۲۷۳٬۴۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۹۱٬۱۹۸۲۹۰٬۹۴۸-۱۳۴٬۳۹۷۲۶۰٬۰۸۱-۲۴٬۶۹۸-۲۸٬۷۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۴۴۹٬۳۶۰۲٬۲۴۲٬۷۶۹۸۹۹٬۶۰۸۶۱۳٬۱۱۱۵۶٬۵۴۰۴۹٬۸۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۹۵۸٬۱۶۲۲٬۵۳۳٬۷۱۷۷۶۵٬۲۱۱۸۷۳٬۱۹۲۳۱٬۸۴۲۲۵٬۱۵۰
معاملات غیرنقدی۳۱٬۵۷۷۱۱٬۸۱۵۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.