فاندای

صورت جریان وجوه نقد خدمات فنی فولاد ی زد (خفولا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خفولا
گروه
خدمات فنی و مهندسی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۷۲٬۱۵۷-۲۰٬۳۱۴۴۲٬۷۱۶-۶۷٬۳۷۸-۶٬۷۸۵۱۸٬۲۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۷۲٬۱۵۷-۳۵٬۴۸۶۳۲٬۴۷۶-۶۹٬۷۴۶-۶٬۷۸۵۱۶٬۳۰۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۶٬۳۶۴۱۹٬۰۵۸۳٬۹۵۵۷۲٬۱۶۵۸٬۹۰۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۶۸۲-۹٬۷۴۶-۱٬۰۲۳-۷۰۰-۴۱٬۹۳۱-۲۶٬۴۷۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴۲۷۰۴۵٬۲۸۹۱۹٬۴۲۹۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱۶۳۹۳۷۶۶۹۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۳۱۱۱۹٬۰۶۷-۵٬۲۰۶۶۱٬۳۳۳-۱۸٬۰۹۸-۱۵٬۰۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۷۳٬۴۶۸-۱۶٬۴۱۹۲۷٬۲۷۰-۸٬۴۱۳-۲۴٬۸۸۳۱٬۲۴۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۰۲٬۳۴۳۹۱٬۸۷۵۰۰۳۹٬۰۶۴۴٬۴۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱۳٬۵۰۳-۸۵٬۹۸۳-۳۲٬۷۹۹۰-۷٬۳۱۵-۷٬۸۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۶۰۸۰-۵٬۶۰۱۰-۲۶۲-۷۴۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۷٬۲۰۹-۱۳۳-۴۸۸-۴۸۸-۸٬۹۰۰-۱٬۲۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۷۰٬۰۲۳۵٬۷۵۹-۳۸٬۸۸۸-۴۸۸۲۲٬۵۸۷-۵٬۵۰۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳٬۴۴۵-۱۰٬۶۶۰-۱۱٬۶۱۸-۸٬۹۰۱-۲٬۲۹۶-۴٬۲۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۳۳۷۱۸٬۵۹۷۳۷٬۵۹۲۲۸٬۰۰۹۲۲٬۹۲۳۱۰٬۴۸۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۸۹۲۷٬۹۳۷۲۵٬۹۷۴۱۹٬۱۰۸۲۰٬۶۲۷۶٬۲۲۵

دوره‌های گزارش

۵۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.