فاندای

صورت جریان وجوه نقد فنرسازی خاور (خفنر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خفنر
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۳۶۰٬۴۸۸-۴۴۴٬۲۰۵۳۱۲٬۸۵۸-۴۵۵٬۴۸۰۱۱۵٬۳۴۱-۲۳٬۲۶۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵۷٬۲۱۸-۵٬۰۸۵-۸۱٬۵۱۱-۱۰۵٬۴۳۵-۸۲٬۹۴۱-۳۲٬۹۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۵۱۷٬۷۰۶-۴۴۹٬۲۹۰۲۳۱٬۳۴۷-۵۶۰٬۹۱۵۳۲٬۴۰۰-۵۶٬۱۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۰۱٬۷۱۳-۴۲۹٬۴۲۱-۷۹٬۷۸۳-۳۱۲٬۵۰۲-۵۲٬۸۸۲-۱۹٬۳۰۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۰٬۴۳۲-۲٬۷۰۰-۸٬۰۱۳-۸۷۹-۳۷۳-۸۳۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۹۱۴۸۴۶۳۶۵۹٬۶۹۰۳٬۷۲۶۱٬۴۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۱۱٬۱۵۴-۴۱۷٬۷۱۰-۷۶٬۹۴۱-۴۸٬۵۹۱-۴۹٬۳۷۷-۱۴٬۲۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۷۲۸٬۸۶۰-۸۶۷٬۰۰۰۱۵۴٬۴۰۶-۶۰۹٬۵۰۶-۱۶٬۹۷۷-۷۰٬۴۳۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۵۱٬۴۶۳۰۰۲۲۲٬۵۴۲۵۵٬۳۲۵۲۲۵٬۶۹۷
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴۰٬۵۴۲-۱۴٬۱۸۷-۸٬۰۶۴-۲۱۳٬۸۲۳-۵۰٬۹۱۸-۲۵۹٬۴۸۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۶۴۳٬۴۴۹۲٬۹۲۱٬۸۶۲۱٬۹۵۰٬۶۲۹۲٬۰۸۱٬۰۷۸۱٬۲۲۸٬۴۰۹۴۲۵٬۷۲۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۵۰۳٬۱۳۰-۱٬۹۶۰٬۳۸۹-۲٬۲۶۵٬۰۴۷-۱٬۵۳۹٬۶۴۶-۶۷۷٬۰۰۶-۲۲۹٬۹۵۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۳۷٬۲۵۶-۲۵۹٬۴۹۶-۲۵۳٬۴۵۱-۱۸۴٬۹۴۵-۱۰۳٬۰۷۷-۱۶٬۴۰۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۴۰٬۹۸۰-۲۹۷٬۵۵۲-۲۸۸٬۴۴۲-۸۲-۷٬۳۰۴-۶۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۷۳٬۰۰۴۳۹۰٬۲۳۸-۸۶۴٬۳۷۵۳۶۵٬۱۲۴۴۴۵٬۴۲۹۱۶۲٬۲۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۵۵٬۸۵۶-۴۷۶٬۷۶۲-۷۰۹٬۹۶۹-۲۴۴٬۳۸۲۴۲۸٬۴۵۲۹۱٬۸۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۵۶۴٬۴۳۹۱٬۲۰۴٬۲۹۴۱٬۳۷۸٬۰۷۲۷۶۷٬۷۶۴۵۷۲٬۵۹۹۱۷۹٬۲۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۷٬۶۸۶۱۴٬۷۵۲۵٬۰۹۱۴۸۰۱۶٬۱۸۰۳٬۷۹۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۱۲۶٬۲۶۹۷۴۲٬۲۸۴۶۷۳٬۱۹۴۵۲۳٬۸۶۲۱٬۰۱۷٬۲۳۱۲۷۴٬۸۷۶

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.