فاندای

صورت جریان وجوه نقد ایمن خودرو شرق (خیمن)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خیمن
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۹۶۸٬۸۳۷۲٬۹۲۲٬۴۵۶۲٬۱۵۵٬۵۴۴-۷۰٬۶۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۶۸٬۸۳۷۲٬۹۲۲٬۴۵۶۲٬۱۵۵٬۵۴۴-۷۰٬۶۸۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۵۹٬۰۲۴-۲۱٬۲۰۶-۸۱٬۱۴۹-۶۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۵۷۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۶٬۹۸۱۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۵۷٬۸۳۳۰۰-
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶٬۹۸۱۰۶٬۷۲۶۵۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۰۱٬۳۴۸-۲۱٬۲۰۶-۶۶٬۰۷۷-۶۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۶۷٬۴۸۹۲٬۹۰۱٬۲۵۰۲٬۰۸۹٬۴۶۷-۹۸٬۰۳۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹٬۹۳۸٬۴۱۶۴٬۲۴۲٬۷۰۱۵٬۹۵۴٬۷۱۵-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۰٬۵۱۰٬۸۸۹-۷٬۳۲۳٬۶۵۵-۵٬۸۰۴٬۰۲۰-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۳۷٬۸۳۱-۱۷۵٬۰۰۹-۳۴٬۸۸۱-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۳۱۰٬۳۰۴-۳٬۲۵۵٬۹۶۳۱۱۵٬۸۱۴۴۵٬۵۰۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵۴۲٬۸۱۵-۳۵۴٬۷۱۳۲٬۲۰۵٬۲۸۱-۵۲٬۵۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۳۳۹٬۰۴۹۱٬۵۷۲٬۷۸۶۷۸۶٬۵۰۲۵۸٬۹۴۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۷۹۶٬۲۳۴۱٬۲۱۸٬۰۷۳۲٬۹۹۱٬۷۸۳۶٬۴۲۰

دوره‌های گزارش

۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.