فاندای

صورت جریان وجوه نقد مالیبل سایپا (خلیبل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خلیبل
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۷۷۷۳۶۲٬۳۲۷-۴۱۹٬۶۹۸۱٬۹۰۱٬۹۶۰۴۳۱٬۵۰۳۱۱۱٬۵۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۷۷۷۲۱۷٬۵۶۲-۴۶۱٬۲۵۰۱٬۸۶۶٬۸۴۱۴۳۱٬۵۰۳۱۱۱٬۵۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۵۷٬۷۹۴-۲۱۳٬۵۲۹-۵۴۴٬۷۰۷-۳۳۴٬۵۰۶-۱۰۵٬۳۰۵-۸۴٬۸۱۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۱۴۲۰۱۲۳۵۷۴۷۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۵۷٬۵۸۰-۲۱۳٬۵۰۹-۶۷۰٬۲۷۲-۳۳۴٬۴۴۹-۱۰۵٬۲۵۸-۸۸٬۴۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۵۳٬۸۰۳۴٬۰۵۳-۱٬۱۳۱٬۵۲۲۱٬۵۳۲٬۳۹۲۳۲۶٬۲۴۵۲۳٬۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۵۳٬۸۰۳-۳۳٬۶۸۷-۶۴٬۳۴۳۵۷٬۶۲۹۶۰٬۷۲۱۲۳٬۱۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۱۷٬۱۲۲۳۰۳٬۵۷۹۳۱۳٬۴۵۴۱۰۹٬۸۲۰۹۲٬۶۹۸۵۴٬۲۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶٬۴۰۳۲۶۹-۱۴۲-۸۷۵۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۹٬۷۲۲۲۷۰٬۱۶۱۲۴۸٬۹۶۹۱۶۶٬۵۷۴۱۵۳٬۴۱۹۷۷٬۳۴۳

دوره‌های گزارش

۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.