فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خعمرا
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۴۵۰٬۵۲۸-۴۸٬۸۸۳۲۹۰٬۶۶۶۲۷٬۰۶۲۳۰٬۷۱۳-۱۶٬۰۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۷٬۶۰۳-۳۲٬۱۵۶-۳۹٬۲۶۴-۹٬۱۱۴-۸٬۷۹۷-۷۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۴۸۸٬۱۳۱-۸۱٬۰۳۹۲۵۱٬۴۰۲۱۷٬۹۴۸۲۱٬۹۱۶-۱۶٬۷۶۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۰٬۱۵۷-۲۴۸٬۶۳۹-۱۹۵٬۹۵۰-۴۴٬۵۵۳-۳۴٬۶۹۵-۱۵٬۴۲۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۰۰٬۰۰۰۵٬۰۰۰۱۴۵٬۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸٬۱۸۸۱۱٬۷۲۵۲۲٬۱۷۲۱۹٬۲۳۶۱۸۳۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۵۸٬۰۳۱-۲۳۱٬۹۱۴-۲۲٬۷۷۸-۲۰٬۱۵۵-۳۳٬۶۴۰۱٬۰۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۴۳۰٬۱۰۰-۳۱۲٬۹۵۳۲۲۸٬۶۲۴-۲٬۲۰۷-۱۱٬۷۲۴-۱۵٬۷۵۹
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲۹۱-۳۴۵-۲۱۶۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷۲۱٬۸۶۵۳۶۰٬۰۰۰۲۲۰٬۰۰۰۰۴٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۵۰٬۰۰۰-۳۶۰٬۰۰۰-۲۲۰٬۰۰۰-۴۲٬۶۶۷-۱۴٬۱۷۵۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۷٬۰۵۰-۲۱٬۰۱۸-۱۷٬۲۰۲-۲٬۷۷۲-۲٬۰۳۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۹-۱۰۴-۱٬۹۱۷-۷۳۵-۹۷-۴٬۲۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴۴٬۵۰۵-۲۱٬۴۶۷-۱۹٬۳۳۵-۴۶٬۱۷۴-۱۲٬۳۰۸-۳۴٬۲۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۸۵٬۵۹۵-۳۳۴٬۴۲۰۲۰۹٬۲۸۹-۴۸٬۳۸۱-۲۴٬۰۳۲-۵۰٬۰۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۷۱٬۹۲۳۶۱۳٬۳۵۰۱۷۹٬۶۰۹۴۴۶٬۸۴۴۶۳٬۲۲۵۶۵٬۰۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶٬۲۳۰۸۷۱٬۰۲۸-۱۹۶-۱۶۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۹۲٬۵۵۸۲۷۹٬۰۱۷۳۸۹٬۹۲۶۳۹۸٬۲۶۷۳۹٬۰۳۳۱۴٬۹۶۳
معاملات غیرنقدی۶۳۱٬۲۴۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.