فاندای

صورت جریان وجوه نقد بهمن دیزل (خدیزل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خدیزل
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۵٬۲۷۱٬۱۰۴۱۲٬۲۳۹٬۸۱۵-۴٬۳۷۸٬۷۰۲۱۱٬۱۴۵٬۲۶۸۴۰۸٬۳۹۵۲٬۴۷۸٬۱۳۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳٬۵۵۹٬۶۴۱-۱٬۲۴۱٬۷۵۸-۲٬۲۶۳٬۳۶۱-۷۴۴٬۶۶۶-۳۶۷٬۷۲۴-۱۶۸٬۶۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۸٬۸۳۰٬۷۴۵۱۰٬۹۹۸٬۰۵۷-۶٬۶۴۲٬۰۶۳۱۰٬۴۰۰٬۶۰۲۴۰٬۶۷۱۲٬۳۰۹٬۵۱۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۰۰٬۸۵۱۳۳۴٬۶۹۲۳۷۶٬۶۵۷۱۸٬۴۶۰۱۷٬۱۲۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۱۴۱٬۸۱۳-۱٬۸۶۰٬۵۹۱-۲٬۸۲۳٬۸۰۱-۱۳٬۸۹۳٬۹۸۱-۳٬۲۸۹٬۹۲۷-۲٬۲۲۲٬۱۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵٬۷۰۰۰۰-۱۵٬۹۹۸-۱٬۴۸۲۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰۲۶۸٬۳۱۹۲٬۱۱۶٬۸۳۹۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۱۶٬۷۴۱۶٬۱۳۲۲۹۴٬۷۲۱۴۳۶٬۳۴۶۷٬۰۳۶۶٬۷۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۸٬۶۷۰٬۰۷۹-۲٬۰۶۹٬۷۶۷-۱٬۱۴۷٬۹۲۳-۲۰٬۷۸۶٬۸۵۴-۱٬۲۴۹٬۶۳۳-۴٬۷۱۴٬۶۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۰٬۱۶۰٬۶۶۶۸٬۹۲۸٬۲۹۰-۷٬۷۸۹٬۹۸۶-۱۰٬۳۸۶٬۲۵۲-۱٬۲۰۸٬۹۶۲-۲٬۴۰۵٬۱۷۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲۲٬۵۸۱٬۲۸۳۵۷٬۰۷۱٬۶۲۲۳۱٬۶۹۷٬۲۹۶۲۲٬۶۵۳٬۶۴۰۱۰٬۸۷۸٬۴۷۱۸٬۴۶۲٬۵۲۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۶٬۳۲۱٬۴۸۴-۵۶٬۶۶۶٬۲۴۴-۱۶٬۷۴۹٬۹۶۷-۱۱٬۱۷۹٬۰۳۸-۸٬۶۹۷٬۴۳۲-۳٬۸۷۲٬۸۹۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴٬۰۴۸٬۱۰۹-۲٬۴۸۱٬۲۶۵-۱٬۴۵۹٬۱۸۷-۱٬۱۵۸٬۹۳۳-۶۲۱٬۵۱۶-۵۵۷٬۱۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۴۵۸٬۶۳۰-۹٬۱۷۵٬۵۸۳-۹۱۴٬۱۴۶-۹۱۷٬۲۶۰-۴۵۸٬۶۳۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۹۹٬۳۳۸-۷۲۶٬۰۶۴-۱٬۰۱۴٬۹۶۹-۴۵۲٬۱۱۶-۱۷٬۵۸۷-۲٬۷۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۰٬۷۵۳٬۷۲۲-۱۱٬۹۷۷٬۵۳۴۱۱٬۵۵۹٬۰۲۷۸٬۹۴۶٬۲۹۳۱٬۰۸۳٬۳۰۶۴٬۰۲۹٬۷۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۰٬۵۹۳٬۰۵۶-۳٬۰۴۹٬۲۴۴۳٬۷۶۹٬۰۴۱-۱٬۴۳۹٬۹۵۹-۱۲۵٬۶۵۶۱٬۶۲۴٬۵۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۷۹۷٬۵۹۹۸٬۶۱۶٬۸۹۶۷٬۱۰۰٬۴۲۰۷٬۴۲۹٬۸۹۴۱٬۱۷۴٬۲۴۲۶۶۹٬۹۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۹٬۸۲۶۰۰۱۰٬۳۹۵۳٬۶۷۰۴٬۷۷۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۰٬۴۴۰٬۴۸۱۵٬۵۶۷٬۶۵۲۱۰٬۸۶۹٬۴۶۱۶٬۰۰۰٬۳۳۰۱٬۰۵۲٬۲۵۶۲٬۲۹۹٬۲۸۴

دوره‌های گزارش

۵۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.