فاندای

صورت جریان وجوه نقد چرخشگر (خچرخش)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خچرخش
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۶٬۶۶۸-۲۳٬۵۵۲-۸۹٬۵۹۹-۷۳٬۰۹۴۵۳۹٬۱۴۰۲۳۳٬۱۷۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۸٬۹۴۵-۷۸٬۰۰۰-۱۲۳٬۹۵۷-۷۱٬۷۵۶-۱۲٬۷۵۰-۵٬۵۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۷۲۳-۱۰۱٬۵۵۲-۲۱۳٬۵۵۶-۱۴۴٬۸۵۰۵۲۶٬۳۹۰۲۲۷٬۶۳۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۶۹٬۹۶۳-۲۱۷٬۲۶۲-۱۴۰٬۵۲۶-۱۶۴٬۸۴۴-۷۱٬۱۰۴-۲۷٬۳۶۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۷٬۸۸۸۷۹٬۴۱۷۲۸٬۲۰۲۲٬۱۴۲۱٬۴۲۷۲٬۰۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۹۲٬۰۷۵-۱۳۷٬۸۴۵-۱۱۲٬۳۲۴-۱۶۲٬۷۰۲-۶۹٬۶۷۷-۲۵٬۲۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲۸۴٬۳۵۲-۲۳۹٬۳۹۷-۳۲۵٬۸۸۰-۳۰۷٬۵۵۲۴۵۶٬۷۱۳۲۰۲٬۳۶۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۰۷۳٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۰۲۳٬۰۰۰۰-۱٬۱۵۶-۸۸۲-۲۱۵٬۷۵۶-۹۵۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۹٬۸۷۴-۲۱٬۰۷۲-۲۲٬۷۴۶-۵۵٬۵۱۱-۱٬۸۴۴-۳۹٬۳۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۰٬۱۲۶-۲۱٬۰۷۹-۲۳٬۹۰۲-۶۲٬۱۱۸-۲۱۷٬۶۰۲-۴۰٬۲۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۶۴٬۲۲۶-۲۶۰٬۴۷۶-۳۴۹٬۷۸۲-۳۶۹٬۶۷۰۲۳۹٬۱۱۱۱۶۲٬۰۹۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۰۳۲٬۰۸۴۱٬۱۸۳٬۳۷۲۱٬۲۷۸٬۱۶۵۸۷۵٬۴۴۲۳۶۹٬۷۹۸۳۰۹٬۹۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۷٬۵۵۳۷٬۳۸۱۲٬۴۵۳۳۵۶۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۸۵٬۴۱۱۹۳۰٬۲۷۷۹۳۰٬۸۳۶۵۰۶٬۱۲۸۶۰۸٬۹۰۹۴۷۲٬۰۵۰

دوره‌های گزارش

۶۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.