فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی برنا باطری (خبرنا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
خبرنا
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۵۰۰٬۲۰۱۳٬۴۱۹٬۲۹۰۲٬۷۷۶٬۳۹۹۱٬۲۴۰٬۱۱۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۲۸۶٬۰۹۸-۵۱۷٬۳۹۰-۵۸۰٬۹۳۱-۴۲۸٬۶۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۲۱۴٬۱۰۳۲٬۹۰۱٬۹۰۰۲٬۱۹۵٬۴۶۸۸۱۱٬۴۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۲۰٬۴۱۰-۵۲۴٬۳۷۷-۳۸۸٬۲۳۶-۱۱۹٬۰۲۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱۳۰٬۰۰۰۰۳۹۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۰۵۰٬۰۰۰۵٬۰۰۰۸٬۱۵۰۷۶٬۱۹۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۳۵٬۷۴۵۱۷۳٬۱۶۴۷۲٬۸۱۶۶۰٬۵۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۱۹۵٬۳۳۵-۳۴۶٬۲۱۳۸۲٬۷۳۰-۴۶۲٬۲۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۴۰۹٬۴۳۸۲٬۵۵۵٬۶۸۷۲٬۲۷۸٬۱۹۸۳۴۹٬۲۳۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۳۳۳٬۸۶۸۲٬۴۲۷٬۷۰۱۵۰۴٬۳۲۷۱٬۳۱۴٬۶۰۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۳۴۴٬۳۶۴-۱٬۵۹۹٬۱۸۹-۷۸۶٬۷۴۹-۱٬۲۰۷٬۶۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۹۷٬۰۶۲-۱۸۲٬۷۸۶-۱۰۲٬۵۶۵-۱۰۲٬۳۸۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۷۷٬۸۱۰-۹۰۷٬۹۳۳-۳۶۱٬۹۰۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۲۸۵٬۳۶۸-۲۶۲٬۲۰۷-۷۴۶٬۸۹۴۴٬۵۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۱۲۴٬۰۷۰۲٬۲۹۳٬۴۸۰۱٬۵۳۱٬۳۰۴۳۵۳٬۷۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۶۱٬۰۸۱۴۸۵٬۷۱۸۲۳۶٬۱۶۵۲۳۶٬۳۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۵۱۳۶۳۲۷۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۹۸۶٬۶۶۴۲٬۷۷۹٬۲۶۱۱٬۷۶۷٬۴۹۶۵۹۰٬۱۴۰

دوره‌های گزارش

۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.