فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی خارک (شخارک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شخارک
گروه
متانول سازها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷۹٬۷۸۶٬۴۹۷-۱٬۷۰۳٬۲۴۲۳۹٬۴۸۵٬۳۵۳۳۵٬۷۳۳٬۷۵۷۲۱٬۷۴۵٬۲۵۲۲۲٬۰۰۲٬۸۳۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶٬۵۳۱٬۶۰۰-۳۳۶٬۶۲۷-۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰-۱٬۲۳۴٬۰۵۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۳٬۲۵۴٬۸۹۷-۲٬۰۳۹٬۸۶۹۳۷٬۴۸۵٬۳۵۳۳۵٬۷۳۳٬۷۵۷۲۰٬۵۱۱٬۲۰۱۲۲٬۰۰۲٬۸۳۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۸۲۹٬۸۹۸-۲٬۳۰۶٬۴۳۸-۱٬۸۲۷٬۷۰۵-۱٬۰۵۹٬۶۶۵-۱٬۲۹۵٬۷۶۳-۲٬۷۴۶٬۱۰۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۷۸۱٬۲۰۳۰۰-۴۰٬۱۸۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲۰٬۵۴۷٬۰۰۰۶٬۱۰۰٬۰۰۰۱۲۷٬۰۰۰۱۱٬۹۰۷٬۰۴۶۷٬۲۲۳٬۲۴۸۷۹۱٬۷۴۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۰٬۹۸۹٬۰۰۰۰-۲۲۴٬۰۰۰-۱۰٬۸۸۵٬۲۶۷-۱٬۱۵۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶٬۳۳۲٬۶۷۸۲٬۱۵۳٬۴۸۱۱٬۴۳۰٬۵۲۸۱٬۰۹۰٬۹۳۶۷۸۰٬۶۶۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۹٬۲۷۹٬۵۷۷۵٬۹۴۷٬۰۴۳-۴۹۴٬۱۷۷-۱۳٬۵۷۸٬۵۳۴۵٬۵۵۸٬۱۴۵-۷٬۹۵۰٬۸۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۲٬۵۳۴٬۴۷۴۳٬۹۰۷٬۱۷۴۳۶٬۹۹۱٬۱۷۶۲۲٬۱۵۵٬۲۲۳۲۶٬۰۶۹٬۳۴۶۱۴٬۰۵۱٬۹۷۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۴۲٬۳۶۹۹۰۵٬۹۶۷۴۶۶٬۹۲۷۲۶۴٬۴۸۵۶۳٬۶۸۱۹۱٬۸۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰۴۰٬۷۴۹٬۰۹۷۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۳٬۰۳۴٬۴۹۲-۷۴۹٬۰۹۷۰۰-۲٬۶۶۶٬۶۶۷-۲۷۲٬۲۶۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۳۳۹٬۰۵۴-۱٬۷۴۴٬۰۶۸۰۰-۱۴۱٬۷۳۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۵٬۹۳۲٬۴۸۰-۲۴٬۴۹۱٬۳۳۰-۲۷٬۸۴۳٬۶۵۷-۳۰٬۱۴۷٬۵۴۰-۱۰٬۴۳۹٬۷۹۵-۲٬۸۵۰٬۶۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۹٬۴۶۳٬۶۵۷۱۳٬۸۲۷٬۴۸۰-۲۷٬۴۷۸٬۱۶۱-۳۰٬۴۴۸٬۹۲۲-۱۳٬۳۵۱٬۸۳۵-۳٬۱۵۳٬۰۰۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۳٬۰۷۰٬۸۱۷۱۷٬۷۳۴٬۶۵۴۹٬۵۱۳٬۰۱۵-۸٬۲۹۳٬۶۹۹۱۲٬۷۱۷٬۵۱۱۱۰٬۸۹۸٬۹۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۲٬۴۵۹٬۵۳۷۲۳٬۰۵۸٬۴۲۵۸٬۸۷۲٬۹۲۲۱۲٬۵۹۱٬۱۵۹۹٬۳۸۷٬۳۰۱۱۰٬۶۴۵٬۳۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۹٬۴۳۲٬۵۴۱۹۸۹٬۵۰۴۱٬۰۹۵٬۸۱۴-۱۵۰٬۳۸۶۱٬۰۲۴٬۳۹۸۸۲۸٬۴۹۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۴٬۹۶۲٬۸۹۵۴۱٬۷۸۲٬۵۸۳۱۹٬۴۸۱٬۷۵۱۴٬۱۴۷٬۰۷۴۲۳٬۱۲۹٬۲۱۰۲۲٬۳۷۲٬۸۲۸

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.