صورت جریان وجوه نقد شیشه همدان (کهمدا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کهمدا
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۷٬۷۶۱٬۸۳۳ | ۲٬۸۵۵٬۰۶۶ | ۲٬۵۲۷٬۳۵۹ | ۱٬۴۲۲٬۷۰۲ | -۱۰۱٬۲۷۷ | ۴۲٬۸۵۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳۳۷ | ۰ | ۰ | -۳۵٬۰۰۰ | -۶۷٬۵۰۰ | -۵۷٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۷٬۷۶۱٬۴۹۶ | ۲٬۸۵۵٬۰۶۶ | ۲٬۵۲۷٬۳۵۹ | ۱٬۳۸۷٬۷۰۲ | -۱۶۸٬۷۷۷ | -۱۴٬۱۴۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۰۴۴٬۳۴۴ | -۸۲۹٬۱۹۳ | -۴۵۸٬۴۰۴ | -۱۸۵٬۵۷۳ | -۱۲۹٬۷۶۲ | -۱۱۵٬۰۱۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲٬۷۸۰ | -۱٬۰۸۰ | ۰ | ۰ | -۳۸۰ | -۱٬۶۱۳ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۲٬۰۵۴٬۵۵۸ | ۰ | -۱٬۷۰۰ | - | - | - |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۶۰٬۴۱۶ | ۹۱٬۵۰۶ | ۳۹٬۰۷۵ | ۲۰٬۸۵۳ | ۱۱٬۱۲۵ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۶٬۵۴۵ | ۱۷٬۴۱۲ | ۲۶٬۴۳۵ | ۱۴٬۵۸۱ | ۰ | ۱۳٬۲۳۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳٬۹۲۴٬۷۲۱ | -۷۳۲٬۸۹۵ | -۴۵۴٬۵۴۰ | -۲۱۴٬۴۶۹ | -۷۱٬۴۳۹ | -۵٬۸۰۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۸۳۶٬۷۷۵ | ۲٬۱۲۲٬۱۷۱ | ۲٬۰۷۲٬۸۱۹ | ۱٬۱۷۳٬۲۳۳ | -۲۴۰٬۲۱۶ | -۱۹٬۹۴۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۵۵۶٬۳۲۲ | ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۱۳۳٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۶۸٬۰۰۰ | ۲۵۳٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳٬۹۷۶٬۷۰۵ | -۲٬۴۳۷٬۸۷۵ | -۵۴۸٬۶۸۴ | -۹۷۰٬۹۰۵ | -۲۲۰٬۵۴۲ | -۱۲۸٬۱۷۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۷۵۰٬۶۵۱ | -۱٬۲۷۲٬۳۶۶ | -۱٬۰۶۱٬۷۶۶ | -۵۵٬۹۵۶ | -۵۵٬۷۱۳ | -۵۵٬۹۸۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -۱٬۵۱۵٬۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۴۰۸٬۷۵۳ | -۲۰۸٬۱۵۱ | -۲۲۵٬۸۱۵ | -۱۲۶٬۰۱۷ | -۴۷٬۵۴۹ | -۵۰٬۴۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶٬۰۹۵٬۴۱۴ | ۶٬۶۲۱٬۶۰۸ | -۱٬۷۰۳٬۲۶۵ | -۹۰۲٬۸۷۸ | ۴۴٬۱۹۶ | ۱۸٬۳۸۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۲٬۲۵۸٬۶۳۹ | ۸٬۷۴۳٬۷۷۹ | ۳۶۹٬۵۵۴ | ۲۷۰٬۳۵۵ | -۱۹۶٬۰۲۰ | -۱٬۵۵۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴٬۷۶۶٬۵۱۳ | ۲٬۰۰۹٬۷۵۰ | ۹۱۸٬۰۲۸ | ۱٬۰۷۳٬۱۰۷ | ۶۳۲٬۸۰۸ | ۵۹۱٬۹۸۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۲۱٬۱۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۷۲۹٬۰۴۳ | ۱۰٬۷۵۳٬۵۲۹ | ۱٬۲۸۷٬۵۸۲ | ۱٬۳۴۳٬۴۶۲ | ۴۳۶٬۷۸۸ | ۵۹۰٬۴۲۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۴۰۷٬۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.