فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیشه‌ قزوین‌ (کقزوی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کقزوی
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۷۷۹٬۵۳۶۴۹۷٬۳۰۹۴۰٬۳۳۰۲٬۵۰۵٬۶۱۹۲٬۸۲۱٬۳۹۴۱٬۱۷۶٬۹۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۷۷۹٬۵۳۶۳۶۲٬۴۳۵-۲۱۱٬۳۱۲۲٬۳۲۹٬۶۳۶۲٬۷۰۱٬۳۳۷۱٬۱۴۰٬۲۴۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۵۵۴٬۶۴۸-۵۷۲٬۰۵۲-۵۹۲٬۵۲۳-۲٬۱۵۶٬۶۵۰-۲٬۵۷۶٬۰۰۹-۴۸۷٬۵۱۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۳۱۸۱۵۱٬۱۳۰۱٬۵۳۳۲٬۴۹۱۶۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۵۵۳٬۷۱۷-۵۶۵٬۹۹۱۷۹٬۶۸۴-۲٬۱۶۳٬۶۶۴-۳٬۱۷۰٬۰۱۶-۴۸۷٬۶۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۲۵٬۸۱۹-۲۰۳٬۵۵۶-۱۳۱٬۶۲۸۱۶۵٬۹۷۲-۴۶۸٬۶۷۹۶۵۲٬۵۵۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۷۶٬۹۴۸-۷۳۷٬۸۰۷-۶۷۴٬۰۶۸-۷۶۷٬۴۴۳-۲۵۴٬۵۶۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۲٬۰۰۵-۶۴٬۴۶۲-۱٬۶۵۹-۳۶٬۰۶۷-۱۴٬۲۵۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۳٬۵۴۴-۴٬۶۰۷-۲۲٬۹۸۸-۶۱٬۰۹۴-۱۲-۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۵۲٬۴۹۷۱۵۰٬۰۱۲۵۷٬۹۲۹-۶۰٬۷۰۴۳۹۵٬۷۵۰-۶۷۹٬۴۹۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲۶٬۶۷۸-۵۳٬۵۴۴-۷۳٬۶۹۹۱۰۵٬۲۶۸-۷۲٬۹۲۹-۲۶٬۹۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۷۷٬۲۱۱۱۹۳٬۶۰۲۲۲۱٬۹۰۸۴۱۷٬۲۸۹۲۰۵٬۵۴۸۷۱٬۸۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۴۴۶۳۰-۲۵٬۳۰۱۰۱٬۷۵۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۵۱٬۰۷۷۱۴۰٬۱۲۱۱۴۸٬۲۰۹۴۹۷٬۲۵۶۱۳۲٬۶۱۹۴۶٬۶۱۹

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.