فاندای

صورت جریان وجوه نقد شیشه‌ و گاز (کگاز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کگاز
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۷۳۹٬۷۰۸۶٬۹۷۷٬۶۶۵۴٬۷۴۷٬۱۰۲۲٬۱۵۰٬۷۵۹۴۶٬۴۷۷۷۱٬۰۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۸۹٬۵۶۷-۱۷۴٬۴۴۳-۲۰۲٬۰۰۰-۹۲٬۵۴۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۵۵۰٬۱۴۱۶٬۸۰۳٬۲۲۲۴٬۵۴۵٬۱۰۲۲٬۰۵۸٬۲۱۸۴۶٬۴۷۷۷۱٬۰۵۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵٬۱۳۹٬۴۸۱-۲٬۴۹۹٬۳۸۵-۲٬۱۸۱٬۵۶۲-۳۲۱٬۸۴۵-۲۷۳٬۶۹۴-۳۰۳٬۷۴۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴۲۴٬۴۴۲-۳۵۹-۱۸-۴٬۶۸۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۹۵٬۳۲۹۰-۳۳٬۶۳۳۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۹۵۹٬۷۵۰۲٬۶۹۲٬۹۹۰۱۷٬۸۸۶۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۹۲۲٬۰۰۰-۶٬۴۲۵٬۹۵۶-۱٬۸۹۳٬۹۲۵-۳۹۹٬۹۹۹۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۶۲۱٬۵۰۲-۶٬۲۳۲٬۷۱۰-۴٬۰۷۷٬۴۵۰-۷۲۴٬۳۲۷-۲۷۱٬۵۳۱-۳۰۳٬۲۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۲۸٬۶۳۹۵۷۰٬۵۱۲۴۶۷٬۶۵۲۱٬۳۳۳٬۸۹۱-۲۲۵٬۰۵۴-۲۳۲٬۱۹۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۲۵٬۷۸۳-۲۲۵٬۷۸۳-۱۲۰٬۰۰۰-۶۴۲٬۰۲۸-۱۵۷٬۵۹۴-۲۴۵٬۵۳۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷٬۸۰۹-۷٬۸۰۹۰-۱۲۵٬۰۹۱-۸۷٬۷۹۶-۴۰٬۲۱۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۵۱۸-۶٬۴۴۶-۱۲۳٬۷۴۷-۴۷۰٬۴۶۳-۴۲٬۸۰۶-۴۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۳۵٬۱۱۰-۲۴۰٬۰۳۸-۲۴۳٬۷۴۷-۱٬۱۹۴٬۸۲۱۷۶٬۴۵۱۳۲۵٬۷۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۹۳٬۵۲۹۳۳۰٬۴۷۴۲۲۳٬۹۰۵۱۳۹٬۰۷۰-۱۴۸٬۶۰۳۹۳٬۵۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۰۵٬۳۰۰۱۲۴٬۶۰۷۱۱۷٬۰۳۸۱۴۱٬۲۱۹۲۸۳٬۱۳۳۱۸۹٬۵۴۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۹۸٬۸۲۹۲۳۰٬۵۳۰۳۵۵٬۰۲۸۲۸۹٬۲۸۳۱۴۰٬۰۵۶۲۸۵٬۰۰۴
معاملات غیرنقدی۲۶۷٬۱۳۳۲۶۷٬۱۳۳۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.