فاندای

صورت جریان وجوه نقد کیسون (کیسون)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کیسون
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۱۱۰٬۲۶۹-۳۰٬۹۷۲۱٬۰۳۷٬۸۴۲۹۷۵٬۹۵۷۱٬۴۸۸٬۳۴۲-۱٬۷۰۴٬۶۵۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۴۴٬۹۰۸۰۰-۸۰٬۳۹۹۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۶۵٬۳۶۱-۳۰٬۹۷۲۱٬۰۳۷٬۸۴۲۸۹۵٬۵۵۸۱٬۴۸۸٬۳۴۲-۱٬۷۰۴٬۶۵۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۸۴٬۰۴۵۵۱۰٬۸۷۷۲۲٬۵۷۲۷۰٬۹۸۷۳۲۸٬۵۶۱۳۵۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۳۱۲-۳۰٬۹۴۱-۱۱٬۸۱۹-۱۶٬۱۷۵-۱۷٬۰۶۹-۸٬۱۴۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۷٬۵۰۰-۱۰٬۲۷۹-۵۰۲٬۳۵۰-۹٬۷۴۹-۴۴۶٬۳۹۶-۱۲۶٬۲۳۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۷۱-۷۷-۱۱۴۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۹٬۹۷۰۷٬۶۲۱۴۳٬۵۲۰۱۵٬۸۲۱۳۳٬۷۳۹۲۸٬۸۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۰۲٬۸۳۲۴۷۷٬۲۰۱-۴۴۸٬۱۸۰۲۹۰٬۱۸۱۲۱٬۶۲۷۵۴۶٬۲۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۶۸٬۱۹۳۴۴۶٬۲۲۹۵۸۹٬۶۶۲۱٬۱۸۵٬۷۳۹۱٬۵۰۹٬۹۶۹-۱٬۱۵۸٬۴۱۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶۶۱٬۰۰۰۷۴۰٬۰۲۷۴۶۵٬۶۰۰۱٬۳۹۷٬۴۳۷۳۱۹٬۲۰۰۶۰۲٬۸۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۸۳۱٬۷۱۵-۱٬۱۴۴٬۱۵۸-۱٬۱۷۶٬۰۷۲-۱٬۷۸۵٬۷۶۹-۷۸۷٬۲۰۶-۷۰۵٬۵۸۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۳۱٬۹۸۸-۲۶۱٬۴۹۹-۴۹۲٬۱۸۴-۵۴۴٬۵۱۹-۷۶۲٬۷۷۰-۳۱۴٬۶۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۴۰۲٬۷۰۳-۷۳۶٬۹۸۵-۱٬۲۱۷٬۰۶۷-۹۶۳٬۶۹۵-۱٬۴۰۲٬۱۰۶-۴۵۶٬۲۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵۳۴٬۵۱۰-۲۹۰٬۷۵۶-۶۲۷٬۴۰۵۲۲۲٬۰۴۴۱۰۷٬۸۶۳-۱٬۶۱۴٬۶۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴٬۱۳۸٬۹۷۱۲٬۶۳۷٬۵۳۷۳٬۱۶۵٬۱۷۵۳٬۰۹۷٬۳۲۸۷۹۰٬۱۰۰۲٬۵۰۰٬۶۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۹۶٬۲۶۹۸۳٬۲۸۳۲۶۳٬۷۱۴-۷٬۵۲۰-۱۱٬۰۲۸۴٬۰۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۹۰۰٬۷۳۰۲٬۴۳۰٬۰۶۴۲٬۸۰۱٬۴۸۴۳٬۳۱۱٬۸۵۲۸۸۶٬۹۳۵۸۹۰٬۰۴۵
معاملات غیرنقدی۱۸۶٬۳۳۰۲۳۰٬۱۸۵۲۵۲٬۲۳۸۶۳٬۴۵۰۱٬۷۵۰٬۳۲۱۲٬۰۵۴٬۶۵۴

دوره‌های گزارش

۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.