فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت کی بی سی (کی بی سی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کی بی سی
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۵٬۴۷۹٬۴۸۴-۱٬۹۵۱٬۹۱۶۱٬۵۳۵٬۳۵۶-۳٬۳۸۱٬۶۸۱-۹۶۰٬۸۶۵۳٬۱۴۶٬۹۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۵٬۴۷۹٬۴۸۴-۱٬۹۵۱٬۹۱۶۱٬۵۳۵٬۳۵۶-۳٬۴۱۱٬۲۷۳-۱٬۰۶۳٬۹۱۲۳٬۱۱۶٬۲۲۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۱٬۵۸۲۱٬۵۳۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۵٬۵۹۵-۲۵٬۱۰۲-۱٬۸۶۲-۳٬۵۸۶-۲٬۲۲۶-۱٬۷۷۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۲٬۴۵۷۱۳٬۱۹۷۹٬۲۶۱۴۸٬۳۱۷۲۱۹٬۹۴۰۴۳٬۰۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۱٬۵۵۶۱٬۶۳۵٬۲۳۵۶٬۸۴۵۱٬۹۸۳٬۳۵۶۱٬۷۱۰٬۹۸۰-۷۸۹٬۵۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۵۱۱٬۰۴۰-۳۱۶٬۶۸۱۱٬۵۴۲٬۲۰۱-۱٬۴۲۷٬۹۱۷۶۴۷٬۰۶۸۲٬۳۲۶٬۶۴۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۵٬۳۳۴٬۱۷۴۱۰٬۱۸۶٬۱۲۸۹٬۰۷۱٬۶۹۳۵٬۵۶۶٬۱۵۷۳٬۲۲۸٬۷۲۹۳٬۴۷۵٬۰۲۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸٬۵۲۲٬۲۶۰-۷٬۹۲۴٬۲۹۶-۹٬۷۸۸٬۹۷۸-۳٬۳۴۳٬۴۲۷-۳٬۹۵۰٬۱۹۴-۵٬۶۷۱٬۴۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۹۲٬۷۳۴-۱٬۶۷۰٬۷۶۰-۱٬۰۷۸٬۲۶۹-۲۹۳٬۴۰۷-۲۵۲٬۵۸۹-۲۰۹٬۴۵۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۷۴۰-۱۹۳٬۳۷۷-۳۲٬۳۹۵-۲۰۹٬۶۳۹-۲۰۹٬۶۱۲-۹۷٬۸۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶٬۰۱۳٬۴۴۰۴۸۳٬۵۷۸-۱٬۸۲۷٬۹۴۹۱٬۶۵۱٬۲۱۳-۱٬۱۴۱٬۸۴۴-۲٬۵۰۳٬۶۶۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۰۲٬۴۰۰۱۶۶٬۸۹۷-۲۸۵٬۷۴۸۲۲۳٬۲۹۶-۴۹۴٬۷۷۶-۱۷۷٬۰۲۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۸۸٬۳۳۳۲۴۰٬۳۸۲۷۸۹٬۸۹۷۲۵۱٬۸۳۸۶۱۵٬۲۳۳۷۲۶٬۲۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۸٬۳۶۲۷٬۵۲۲۰۲۲٬۲۵۷۱٬۲۲۲-۷۹٬۱۵۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۰۲۹٬۰۹۵۴۱۴٬۸۰۱۵۰۴٬۱۴۹۴۹۷٬۳۹۱۱۲۱٬۶۷۹۴۷۰٬۱۱۲
معاملات غیرنقدی۱٬۲۵۳٬۹۶۱۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۴۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.