فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ (کترام)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کترام
گروه
کاشی و سرامیک
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۱۰٬۵۴۳۶۷۲٬۲۲۷۳۱۷٬۵۵۹۲۱۵٬۹۷۰۱۷۸٬۶۹۲۵۰٬۴۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۱۰٬۵۴۳۶۷۲٬۲۲۷۳۰۹٬۱۴۹۱۴۱٬۳۵۳۱۲۵٬۸۸۴۳۹٬۰۷۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۱۱٬۸۵۴۰۰۰۵۸٬۴۴۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۵۷٬۲۲۵-۳۹۲٬۸۷۶-۷۱۴٬۹۲۳-۹۵۹٬۹۸۸-۲۹۷٬۸۱۵-۱۱۲٬۴۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۵۴٬۶۲۹-۳۹۲٬۸۷۶-۷۱۴٬۹۲۳-۹۷۰٬۵۳۵-۲۶۴٬۵۵۵-۱۶۸٬۱۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۶۵٬۱۷۲۲۷۹٬۳۵۱-۴۰۵٬۷۷۴-۸۲۹٬۱۸۲-۱۳۸٬۶۷۱-۱۲۹٬۰۷۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۱۴٬۹۹۸-۱۴۶٬۴۵۰-۱٬۲۳۰٬۷۱۷-۱٬۳۷۷٬۹۴۱-۱٬۰۸۴٬۶۹۹-۶۵۳٬۷۵۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۷٬۹۱۰-۱۹٬۷۵۱-۱۲۴٬۳۷۲-۸۹٬۰۱۱-۵۸٬۱۲۵-۳۳٬۸۳۴
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت-۳۳۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۱۸۰٬۶۴۳-۱۱۸٬۶۳۱-۸۳٬۶۹۴۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۰۰۳٬۵۵۱-۲۸۴٬۸۴۶۲۹۴٬۴۰۴۶۳۳٬۹۵۶-۵۰٬۹۰۳۱۹۸٬۹۰۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۸٬۳۷۹-۵٬۴۹۵-۱۱۱٬۳۷۰-۱۹۵٬۲۲۶-۱۸۹٬۵۷۴۶۹٬۸۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۶٬۶۳۴۵۹٬۲۸۱۱۶۱٬۷۱۱۳۰۹٬۷۹۵۲۵۶٬۲۹۰۳۶٬۷۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۸٬۲۵۵۵۳٬۷۸۶۵۰٬۳۴۱۱۱۴٬۵۶۹۶۶٬۷۱۶۱۰۶٬۵۴۹

دوره‌های گزارش

۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.