فاندای

صورت جریان وجوه نقد ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌ (کطبس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کطبس
گروه
استخراج زغال سنگ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۷۰۲٬۳۷۶۱٬۲۲۶٬۸۳۳۹۷۹٬۹۵۴۱٬۶۱۵٬۵۹۸۸۱۳٬۲۸۵۷۱۸٬۶۶۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۶۰٬۵۲۹-۲۸۹٬۶۸۳-۳۸۷٬۶۹۸-۳۱۵٬۶۵۹-۱۲۴٬۶۷۵-۴٬۷۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۳۴۱٬۸۴۷۹۳۷٬۱۵۰۵۹۲٬۲۵۶۱٬۲۹۹٬۹۳۹۶۸۸٬۶۱۰۷۱۳٬۹۲۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۶۳۹٬۷۴۳-۸۴۸٬۹۷۳-۴۱۵٬۰۹۶-۹۶۲٬۴۰۲-۷۷۵٬۹۵۳-۲۵۰٬۵۶۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۶٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۸۲۰٬۵۲۶۶۲۸٬۰۰۰۰۳۹۷٬۹۱۴۱۶۹٬۵۱۶۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۶۹۹٬۷۹۶-۳۴۸٬۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۸٬۸۹۲۱۶٬۶۹۹۲٬۰۵۶۱۴٬۶۶۵۴۶٬۰۴۱۴٬۲۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۴۹۴٬۱۲۱-۵۵۵٬۲۸۸-۴۳۶٬۴۵۰-۵۴۹٬۲۶۹-۵۶۰٬۲۰۸-۲۴۰٬۴۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۴۷٬۷۲۶۳۸۱٬۸۶۲۱۵۵٬۸۰۶۷۵۰٬۶۷۰۱۲۸٬۴۰۲۴۷۳٬۴۸۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲۷۹٬۸۹۶۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۰۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۴۰۰٬۰۰۰۳۳۲٬۰۰۰۰۹٬۹۹۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷۴۶٬۶۸۲-۶۱۲٬۱۲۶-۴۱۲٬۱۲۶-۳۲۰٬۳۴۷-۶٬۷۹۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۳٬۳۱۴-۷۹٬۶۰۸-۴۸٬۰۹۹-۲۵٬۷۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۲٬۳۷۳-۵۲٬۶۶۰-۲٬۹۲۷-۱۲۶٬۶۳۶-۲۸٬۹۰۰-۸٬۵۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۲٬۴۷۳-۲۴۴٬۳۹۴-۶۳٬۱۵۲-۱۴۰٬۶۸۳۵۷٬۹۰۱۱٬۴۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۸۵٬۲۵۳۱۳۷٬۴۶۸۹۲٬۶۵۴۶۰۹٬۹۸۷۱۸۶٬۳۰۳۴۷۴٬۹۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰۰٬۴۱۵۷۷٬۳۰۶۸۷٬۰۳۱۲۳۳٬۰۱۹۲۷۵٬۲۸۳۳۱۹٬۱۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۸۵٬۶۶۸۲۱۴٬۷۷۴۱۷۹٬۶۸۵۸۴۳٬۰۰۶۴۶۱٬۵۸۶۷۹۴٬۱۶۸

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.