فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشرق)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کشرق
گروه
استخراج زغال سنگ
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۳۴۵۲۲۲٬۳۳۷۲۸۵٬۲۶۹۹۱٬۲۹۹۱۷۲٬۴۰۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۸٬۸۲۵-۴۱٬۴۵۲۰۰۰-۳٬۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۹۸٬۸۴۸-۴۱٬۴۰۷۲۲۲٬۳۳۷۲۸۵٬۲۶۹۹۱٬۲۹۹۱۶۹٬۲۰۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۰۶-۶۰٬۰۰۰-۲۱۰٬۷۴۸-۹۸٬۳۵۴-۹۰۸-۶۳٬۴۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۰۶-۲۸۵٬۵۷۱-۲۲۰٬۳۰۵-۱۰۱٬۹۲۶-۴٬۱۴۷-۱۶۶٬۰۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۹۹٬۳۵۴-۳۲۶٬۹۷۸۲٬۰۳۲۱۸۳٬۳۴۳۸۷٬۱۵۲۳٬۱۳۱
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت۲۲۰٬۰۰۰۴۶۵٬۲۲۷۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۸۰-۲۱-۴۸۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۱۹٬۹۸۲۴۴۲٬۶۲۶-۴٬۲۸۸-۴٬۷۵۵-۴٬۱۶۷-۵٬۸۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۲۰٬۶۲۸۱۱۵٬۶۴۸-۲٬۲۵۶۱۷۸٬۵۸۸۸۲٬۹۸۵-۲٬۷۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵۰٬۰۳۴۴٬۵۳۱۳۶٬۷۹۵۲۲۳٬۳۰۶۳۳٬۵۲۸۱۶٬۹۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۷۰٬۶۶۲۱۲۰٬۱۷۹۳۴٬۵۳۹۴۰۱٬۸۹۴۱۱۶٬۵۱۳۱۴٬۲۶۶

دوره‌های گزارش

۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.