فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا (کساوه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کساوه
گروه
کاشی و سرامیک
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۲۴۳٬۲۹۵۱٬۱۰۸٬۷۹۵۲٬۰۹۵٬۶۹۵۱٬۷۳۵٬۲۹۵۱٬۲۹۹٬۶۲۳۷۷۰٬۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۲۴۳٬۲۹۵۱٬۱۰۳٬۴۱۷۲٬۰۵۲٬۶۴۰۱٬۶۸۱٬۱۲۱۱٬۲۳۳٬۷۳۲۶۶۵٬۸۹۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۹٬۵۰۰۳٬۱۲۵۰۳۸٬۸۶۶۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۶۴٬۲۲۸-۲۰۲٬۷۹۷-۳۹۴٬۳۸۷-۱٬۷۷۹٬۴۰۵-۳۶۳٬۶۰۴-۲۳۸٬۸۴۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۸٬۸۴۴۰-۹۳٬۶۹۸-۱٬۳۷۱۰-۹۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۱٬۶۸۸۲۳۹۴۶۴۲۲٬۹۷۷۲٬۴۱۸۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶۵۱٬۸۸۴-۱۹۹٬۴۳۳-۴۸۷٬۶۲۱-۱٬۲۵۰٬۴۳۳-۳۲۱٬۱۸۶-۱۸۶٬۸۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۵۹۱٬۴۱۱۹۰۳٬۹۸۴۱٬۵۶۵٬۰۱۹۴۳۰٬۶۸۸۹۱۲٬۵۴۶۴۷۹٬۰۴۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۳۰۷٬۷۳۲-۱٬۵۴۹٬۶۴۲-۱٬۱۶۳٬۸۸۱-۶۱۷٬۱۲۰-۵٬۱۳۱-۲۰٬۰۱۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۲۱٬۱۶۳-۳۶۵٬۷۹۸-۲۲۶٬۵۴۸-۵۶٬۱۲۰-۲۵۴-۲٬۷۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۴٬۷۵۸-۱٬۰۳۹-۳٬۲۴۰-۱۹٬۹۱۱-۲۵۶٬۵۹۷-۲۶۶٬۶۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۶۹۳٬۶۵۳-۱٬۳۱۶٬۴۷۹-۱٬۳۹۳٬۶۶۹۸۲۰٬۸۴۹-۲۶۱٬۹۸۲-۲۷۳٬۲۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۹۷٬۷۵۸-۴۱۲٬۴۹۵۱۷۱٬۳۵۰۱٬۲۵۱٬۵۳۷۶۵۰٬۵۶۴۲۰۵٬۷۵۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲٬۰۴۱٬۶۷۹۳۸۹٬۸۸۵۱۶۶٬۴۸۳۱٬۲۳۴٬۰۸۵۲۹۲٬۳۲۶۵۶۸٬۷۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۰۹٬۹۰۶۱۵۶٬۸۵۷-۹٬۰۱۶۱۷٬۶۰۴۹۶٬۰۲۷۴۷٬۹۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۲۴۹٬۳۴۳۱۳۴٬۲۴۷۳۲۸٬۸۱۷۲٬۵۰۳٬۲۲۶۱٬۰۳۸٬۹۱۷۸۲۲٬۴۴۹

دوره‌های گزارش

۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.