فاندای

صورت جریان وجوه نقد کاشی‌ سعدی‌ (کسعدی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کسعدی
گروه
کاشی و سرامیک
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۴۹٬۳۰۹۳۰۲٬۶۲۷۲۸۲٬۷۷۳۶۰۶٬۴۲۳۱۴۲٬۰۳۸۱۱٬۷۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۴۹٬۳۰۹۳۰۲٬۶۲۷۱۹۱٬۰۲۵۵۶۶٬۶۵۱۱۱۵٬۵۱۸۹٬۲۳۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۳۷٬۶۷۵-۱۴۹٬۶۱۰-۱۷۳٬۰۶۸-۳۱۰٬۴۰۴-۱۷۷٬۲۲۸-۴۹٬۷۳۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۴٬۴۱۱۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۳۳٬۲۶۴-۱۴۹٬۶۵۳-۱۷۳٬۱۵۲-۲۹۱٬۸۳۴۷۱٬۵۰۷-۴۷٬۳۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۱۶٬۰۴۵۱۵۲٬۹۷۴۱۷٬۸۷۳۲۷۴٬۸۱۷۱۸۷٬۰۲۵-۳۸٬۱۶۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۵۰٬۰۰۰۶۴۹٬۹۹۸۲۴۰٬۰۰۰۱۶۷٬۷۲۰۳۶۷٬۲۰۶۲۰۰٬۵۵۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۰٬۵۳۲-۳۵۳٬۵۳۲-۵۷٬۸۴۵-۳۷۸٬۴۷۹-۳۰۱٬۱۰۴-۸۱٬۵۲۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۰۴٬۲۳۰-۹۲٬۶۱۰-۲۶٬۹۷۶-۳۹٬۸۹۸-۱۰٬۱۶۲-۹٬۰۰۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۰۴٬۵۶۰-۳۸۴٬۸۶۱-۱۳۶٬۳۵۵-۵۱۳-۱۸٬۲۶۸-۴۳٬۷۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۱۹٬۳۲۲-۱۸۱٬۰۰۵-۲۹٬۱۳۶-۲۱۷٬۷۰۷۳۷٬۶۷۲۶۶٬۲۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳٬۲۷۷-۲۸٬۰۳۱-۱۱٬۲۶۳۵۷٬۱۱۰۲۲۴٬۶۹۷۲۸٬۰۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۸٬۲۳۸۳۹٬۳۶۹۴۹٬۱۵۰۵۷٬۸۲۳۶۰٬۲۸۳۸۲٬۷۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۴٬۹۶۱۱۱٬۹۱۳۳۶٬۳۵۶۱۲۱٬۴۴۷۲۹۴٬۲۶۹۱۱۲٬۱۷۴

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.