صورت جریان وجوه نقد صنایع پتروشیمی کرمانشا (کرماشا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کرماشا
- گروه
- اوره سازها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۶۷٬۶۸۰٬۰۵۵ | ۲۰٬۰۰۵٬۵۱۲ | ۷٬۸۳۹٬۲۴۳ | ۱۸٬۴۸۳٬۱۰۷ | ۱۹٬۵۰۵٬۱۲۳ | ۸٬۴۲۷٬۹۶۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۰۰٬۰۰۰ | -۳٬۲۴۴٬۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۶۷٬۲۸۰٬۰۵۵ | ۱۶٬۷۶۱٬۱۲۹ | ۷٬۸۳۹٬۲۴۳ | ۱۸٬۴۸۳٬۱۰۷ | ۱۹٬۵۰۵٬۱۲۳ | ۸٬۴۲۷٬۹۶۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۱٬۶۷۱٬۷۵۲ | -۹٬۲۰۹٬۳۲۵ | -۷٬۰۶۴٬۹۳۷ | -۱۰٬۰۹۹٬۹۴۷ | -۶٬۵۸۵٬۴۲۰ | -۴٬۳۰۷٬۲۳۵ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۷۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۶۳٬۱۳۶ | ۷۱٬۳۴۵ | ۱۲۲٬۹۰۰ | ۴۲۶٬۶۲۴ | ۱۰۵٬۸۵۱ | ۱۳۸٬۸۲۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲۱٬۶۷۷٬۸۹۴ | -۹٬۱۴۷٬۰۰۴ | -۴٬۹۵۰٬۵۱۷ | -۹٬۶۷۳٬۸۶۳ | -۶٬۴۷۹٬۵۳۸ | -۴٬۱۷۳٬۳۸۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴۵٬۶۰۲٬۱۶۱ | ۷٬۶۱۴٬۱۲۵ | ۲٬۸۸۸٬۷۲۶ | ۸٬۸۰۹٬۲۴۴ | ۱۳٬۰۲۵٬۵۸۵ | ۴٬۲۵۴٬۵۸۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴٬۴۶۱٬۸۱۱ | ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۴۲٬۳۶۱ | ۲٬۳۴۸٬۳۹۵ | ۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۹٬۷۷۸٬۴۵۲ | -۸٬۹۳۸٬۶۵۶ | -۵٬۶۷۵٬۶۵۵ | ۰ | -۴٬۲۸۱٬۶۹۰ | -۹۸۸٬۵۰۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸٬۶۵۱٬۰۷۵ | -۷۷۹٬۵۸۰ | -۸۸۶٬۶۲۰ | -۸٬۳۴۰ | -۱۴۸٬۳۰۵ | -۲۲۰٬۱۹۵ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۲۷۶٬۷۳۸ | -۴٬۵۲۴٬۶۴۹ | -۷٬۶۵۶٬۱۴۲ | -۵٬۴۷۸٬۴۹۹ | -۶٬۲۵۳٬۵۰۱ | -۱٬۹۹۸٬۶۹۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۵٬۲۴۴٬۴۵۴ | -۷٬۲۵۲٬۸۸۵ | -۲٬۴۴۱٬۶۹۳ | -۳٬۲۲۳٬۷۶۷ | -۱۰٬۵۹۴٬۵۵۶ | -۲٬۷۵۱٬۶۷۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳۰٬۳۵۷٬۷۰۷ | ۳۶۱٬۲۴۰ | ۴۴۷٬۰۳۳ | ۵٬۵۸۵٬۴۷۷ | ۲٬۴۳۱٬۰۲۹ | ۱٬۵۰۲٬۹۰۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۲٬۹۸۵٬۳۹۲ | ۳٬۸۳۳٬۴۰۵ | ۲٬۱۰۱٬۲۴۰ | ۱٬۶۶۰٬۲۶۴ | ۲٬۶۷۳٬۰۷۴ | ۲٬۸۱۱٬۶۱۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۶٬۱۶۹٬۹۶۱ | ۴۱٬۸۴۰ | ۷۱٬۶۱۲ | -۲٬۰۵۶ | -۱٬۸۹۹ | ۸۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۹٬۵۱۳٬۰۶۰ | ۴٬۲۳۶٬۴۸۵ | ۲٬۶۱۹٬۸۸۵ | ۷٬۲۴۳٬۶۸۵ | ۵٬۱۰۲٬۲۰۴ | ۴٬۳۱۴٬۶۰۲ |
| معاملات غیرنقدی | ۲۷٬۶۸۹٬۷۲۸ | ۱٬۲۶۱٬۶۴۳ | -۲۸٬۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
دوره‌های گزارش
۶۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.