صورت جریان وجوه نقد کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کرازی
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸٬۲۹۲٬۷۸۰ | ۲٬۹۴۷٬۳۶۰ | ۲٬۶۷۷٬۱۸۲ | ۲٬۲۸۹٬۷۶۵ | ۲٬۸۳۴٬۴۴۴ | ۱٬۹۰۲٬۴۵۹ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱۲۰٬۰۰۰ | -۳۳۵٬۲۳۰ | -۹۱٬۹۰۵ | -۸۰٬۰۰۰ | ۰ | -۳۸٬۹۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۸٬۱۷۲٬۷۸۰ | ۲٬۶۱۲٬۱۳۰ | ۲٬۵۸۵٬۲۷۷ | ۲٬۲۰۹٬۷۶۵ | ۲٬۸۳۴٬۴۴۴ | ۱٬۸۶۳٬۵۴۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۷۴۷٬۱۷۷ | ۲٬۱۸۲ | ۰ | ۲٬۶۷۱ | ۰ | ۳٬۸۵۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۰٬۹۸۸٬۶۵۷ | -۴٬۰۷۱٬۵۰۱ | -۳٬۴۰۵٬۰۰۰ | -۵٬۵۳۸٬۸۷۶ | -۲٬۱۳۳٬۸۴۱ | -۵۳۴٬۱۵۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳۴۹٬۲۳۳ | ۸۴٬۴۵۵ | ۵۵٬۱۳۵ | ۵۲۸٬۷۹۹ | ۱٬۰۹۲٬۵۲۵ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۳٬۴۲۶٬۰۵۱ | -۸۱٬۶۳۵ | -۴۸٬۰۵۰ | -۱٬۱۶۸٬۲۵۶ | -۲٬۰۷۰٬۳۱۴ | -۸۴۱٬۶۴۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۳٬۴۴۳ | ۳۱٬۵۵۱ | ۰ | ۷٬۴۷۰ | ۱۳۷٬۱۴۷ | ۲۵٬۷۳۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۲٬۳۰۴٬۸۵۵ | -۴٬۵۱۹٬۹۴۸ | -۳٬۴۱۵٬۷۸۴ | -۶٬۱۶۸٬۲۲۸ | -۲٬۹۷۴٬۶۹۳ | -۱٬۳۴۶٬۶۰۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۴٬۱۳۲٬۰۷۵ | -۱٬۹۰۷٬۸۱۸ | -۸۳۰٬۵۰۷ | -۳٬۹۵۸٬۴۶۳ | -۱۴۰٬۲۴۹ | ۵۱۶٬۹۴۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۵٬۰۷۰٬۴۸۲ | ۶٬۸۲۷٬۱۱۰ | ۴٬۶۸۰٬۷۳۰ | ۲٬۵۰۲٬۵۸۹ | ۲٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۸٬۱۴۵٬۷۹۸ | -۴٬۹۳۹٬۱۸۱ | -۲٬۶۵۴٬۴۳۵ | -۳٬۵۵۱٬۷۴۴ | -۲٬۳۳۳٬۵۲۱ | -۱٬۱۴۴٬۵۷۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۱۳۰٬۹۹۱ | -۱٬۴۱۷٬۸۹۴ | -۸۷۹٬۷۶۱ | -۶۶۵٬۱۳۲ | -۳۸٬۶۸۲ | -۳۰٬۱۹۴ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۵٬۱۴۳٬۶۹۳ | ۴۷۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۴۶٬۵۳۴ | ۵٬۲۷۷٬۹۲۵ | ۸۰۷٬۳۱۷ | -۵۵۰٬۶۷۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۰۱۱٬۶۱۸ | -۱٬۴۳۷٬۸۱۸ | ۳۱۶٬۰۲۷ | ۱٬۳۱۹٬۴۶۲ | ۶۶۷٬۰۶۸ | -۳۳٬۷۳۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۵۴۴٬۸۹۱ | ۲٬۹۶۴٬۰۰۳ | ۱٬۷۶۵٬۵۰۱ | ۱٬۷۷۸٬۸۰۶ | ۱٬۰۹۱٬۲۳۹ | ۱٬۱۳۸٬۱۳۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲٬۵۵۶٬۵۰۹ | ۱٬۵۲۶٬۱۸۵ | ۲٬۱۷۷٬۶۰۴ | ۳٬۰۹۸٬۲۶۸ | ۱٬۷۵۸٬۳۰۷ | ۱٬۱۷۰٬۲۲۷ |
دوره‌های گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.