فاندای

صورت جریان وجوه نقد مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (کپرسپولیس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کپرسپولیس
گروه
کاشی و سرامیک
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۹۳۷٬۰۶۴۱٬۷۵۱٬۵۷۲۱٬۴۰۶٬۱۱۳۱٬۳۶۹٬۰۷۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴٬۶۴۸-۹٬۱۶۷-۲۷۵٬۳۱۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۹۳۲٬۴۱۶۱٬۷۴۲٬۴۰۵۱٬۱۳۰٬۷۹۴۱٬۳۶۹٬۰۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۹۵۶٬۸۹۷-۱٬۵۰۳٬۸۰۲-۷۲۰٬۴۸۵-۷۳۳٬۸۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۸۹٬۲۴۵-۱۰۴٬۶۲۴-۱۴۶٬۶۵۶۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸٬۱۹۱۳٬۲۰۹۴۲۹۹۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴٬۰۳۷٬۹۵۱-۱٬۶۰۵٬۲۱۷-۸۶۶٬۷۱۲-۷۲۸٬۴۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۱۰۵٬۵۳۵۱۳۷٬۱۸۸۲۶۴٬۰۸۲۶۴۰٬۵۸۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷٬۹۷۸٬۸۶۴۵٬۳۵۷٬۶۳۰۲٬۷۰۹٬۷۷۱۲٬۴۳۰٬۵۸۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۲۷۸٬۰۳۸-۴٬۶۶۳٬۴۳۶-۲٬۳۵۳٬۶۲۰-۲٬۶۵۴٬۱۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۶۰٬۶۷۳-۵۴۶٬۷۲۴-۴۶۳٬۷۷۰-۲۴۹٬۶۹۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۱۳٬۳۴۲-۳۲۸٬۰۶۷-۲۷۱٬۷۶۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۶۲۶٬۸۱۱-۱۸۰٬۵۹۷-۳۷۹٬۳۸۰-۴۷۳٬۲۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۲۱٬۲۷۶-۴۳٬۴۰۹-۱۱۵٬۲۹۸۱۶۷٬۳۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۴۲٬۶۹۶۷۵۶٬۶۳۹۳۸۴٬۸۲۴۴۲۷٬۳۴۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۶۳٬۹۷۲۷۱۳٬۲۳۰۲۶۹٬۵۲۶۵۹۴٬۶۸۸

دوره‌های گزارش

۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.