صورت جریان وجوه نقد صنایع خاک چینی ایران (کخاک)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کخاک
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹٬۴۹۳٬۵۵۸ | ۴٬۰۶۶٬۶۶۶ | ۲٬۵۷۸٬۳۵۹ | ۱٬۶۸۳٬۶۴۲ | ۱٬۳۴۲٬۹۳۴ | ۱٬۵۳۸٬۲۷۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۱٬۰۹۴٬۴۱۶ | -۴۵۰٬۰۰۰ | -۴۹۵٬۵۳۶ | -۴۸۰٬۵۹۳ | -۲۵۸٬۸۳۸ | -۳۰۹٬۴۰۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۸٬۳۹۹٬۱۴۲ | ۳٬۶۱۶٬۶۶۶ | ۲٬۰۸۲٬۸۲۳ | ۱٬۲۰۳٬۰۴۹ | ۱٬۰۸۴٬۰۹۶ | ۱٬۲۲۸٬۸۷۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۳۷۲٬۹۱۴ | -۸۶۵٬۵۷۶ | -۹۶٬۰۴۴ | -۱۵۷٬۷۰۷ | -۱٬۰۴۳٬۷۳۱ | -۹۶۵٬۷۶۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۴۵ | -۹٬۴۴۰ | ۰ | -۷۵۰ | -۳٬۹۱۷ | -۳٬۶۰۹ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۲۰۰٬۰۰۰ | -۱۴۹٬۲۴۷ | -۲۵۷٬۹۱۷ | -۱٬۴۹۱٬۴۹۵ | -۱۲۲٬۹۱۰ | -۱٬۲۱۰٬۷۱۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۱۹٬۵۵۳ | ۲۳٬۴۳۵ | ۳۰٬۶۱۱ | ۸۹٬۵۳۰ | ۳۵۴٬۳۳۰ | ۱۶۲٬۴۳۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۴۷٬۲۹۲ | ۴۸۴٬۶۸۲ | ۳۴٬۵۴۷ | ۴۰۶٬۶۲۷ | ۱۲۲٬۵۲۰ | ۱۹۷٬۳۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲٬۵۰۶٬۲۱۴ | -۵۱۶٬۱۴۶ | -۲۸۸٬۸۰۳ | ۶۹۴٬۲۵۰ | ۴۹٬۷۵۵ | -۱٬۸۲۰٬۳۳۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۵٬۸۹۲٬۹۲۸ | ۳٬۱۰۰٬۵۲۰ | ۱٬۷۹۴٬۰۲۰ | ۱٬۸۹۷٬۲۹۹ | ۱٬۱۳۳٬۸۵۱ | -۵۹۱٬۴۶۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶٬۰۷۴٬۶۸۳ | ۳٬۱۴۱٬۱۱۰ | ۲٬۳۶۷٬۵۸۶ | ۱٬۹۲۲٬۳۲۳ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶٬۰۴۴٬۶۸۲ | -۳٬۹۴۹٬۹۶۷ | -۲٬۳۸۸٬۱۶۷ | -۲٬۴۷۵٬۲۴۲ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۲۷٬۹۸۱ | -۳۰۸٬۴۴۹ | -۱۲۹٬۴۴۸ | -۱۵۸٬۴۳۴ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۷۲۰٬۷۰۲ | -۲٬۰۲۱٬۲۹۷ | -۱٬۱۲۸٬۲۱۴ | -۱٬۲۵۶٬۱۳۳ | -۱٬۰۳۱٬۸۲۸ | -۲۷۰٬۹۱۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۲۱۸٬۶۸۲ | -۳٬۱۳۸٬۶۰۳ | -۱٬۲۷۸٬۲۴۳ | -۱٬۹۶۷٬۴۸۶ | -۱٬۰۰۵٬۷۸۰ | -۲۶۵٬۴۳۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳٬۶۷۴٬۲۴۶ | -۳۸٬۰۸۳ | ۵۱۵٬۷۷۷ | -۷۰٬۱۸۷ | ۱۲۸٬۰۷۱ | -۸۵۶٬۸۹۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۵۶۱٬۳۵۰ | ۲٬۳۷۸٬۳۸۴ | ۱٬۰۴۹٬۶۷۷ | ۱٬۶۸۴٬۳۷۲ | ۴۵۵٬۳۲۸ | ۱٬۴۳۸٬۹۷۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۷۱۹٬۳۴۲ | ۱۲۲٬۵۰۴ | ۶۳٬۵۹۱ | ۶۸٬۴۹۴ | ۱۳٬۱۸۲ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷٬۹۵۴٬۹۳۸ | ۲٬۴۶۲٬۸۰۵ | ۱٬۶۲۹٬۰۴۵ | ۱٬۶۸۲٬۶۷۹ | ۵۹۶٬۵۸۱ | ۵۸۲٬۰۷۱ |
دوره‌های گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.