فاندای

صورت جریان وجوه نقد کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ (کحافظ)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کحافظ
گروه
کاشی و سرامیک
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۶۲۶٬۸۱۶۲٬۲۱۴٬۲۴۹۱٬۰۴۳٬۴۲۷۱٬۱۱۰٬۲۸۰۱۹۸٬۳۱۵۲۹۳٬۴۴۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷۷٬۴۴۷-۵۹٬۵۰۸۰۰-۴۳٬۲۷۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۵۴۹٬۳۶۹۲٬۱۵۴٬۷۴۱۱٬۰۴۳٬۴۲۷۱٬۱۱۰٬۲۸۰۱۵۵٬۰۳۷۲۹۳٬۴۴۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۰۷۸٬۰۰۷-۱٬۶۳۹٬۰۶۹-۱٬۰۹۰٬۶۹۱-۴۷۰٬۳۲۵-۳۹۰٬۵۴۴-۱٬۸۱۱٬۹۳۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴۶٬۲۸۴-۴۸٬۵۹۳-۲۳٬۰۹۹۰-۳۹۹-۷۸٬۲۰۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰٬۷۵۳۶۱۳۴۹۶۱۷۳٬۴۰۱۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۱۰۳٬۵۳۸-۱٬۶۸۷٬۰۴۹-۱٬۱۰۷٬۴۷۴-۴۷۰٬۳۰۸-۳۸۷٬۵۴۲-۱٬۸۹۰٬۰۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۴۵٬۸۳۱۴۶۷٬۶۹۲-۶۴٬۰۴۷۶۳۹٬۹۷۲-۲۳۲٬۵۰۵-۱٬۵۹۶٬۶۴۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۲۳۴٬۸۱۴۱٬۰۰۹٬۰۰۱۳۶۳٬۴۴۸۶۵٬۴۶۹۱٬۲۷۰٬۴۲۱۲٬۱۰۳٬۸۴۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۴۷٬۴۹۳-۱٬۰۳۹٬۵۰۰-۱۵۸٬۸۴۲-۷۳۸٬۰۷۴-۱٬۲۵۸٬۹۰۲-۴۲۶٬۱۲۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۷۲۴٬۴۱۹-۱۲۲٬۵۲۶-۹۶٬۵۴۹-۱۵۷٬۸۲۹-۱۶۳٬۹۶۷-۱۳۸٬۱۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین-۱۳۶٬۱۰۱-۲۲۷٬۸۴۲-۱۹۹٬۴۵۳۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۲٬۶۰۸-۱۹۱٬۷۸۶-۵٬۳۹۷-۶۳۹-۱٬۶۴۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳۴۴٬۱۹۳-۵۷۲٬۶۵۳-۹۶٬۷۹۳-۸۳۱٬۰۷۳-۱۵۴٬۰۸۹۱٬۵۳۹٬۵۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۹۰٬۰۲۴-۱۰۴٬۹۶۱-۱۶۰٬۸۴۰-۱۹۱٬۱۰۱-۳۸۶٬۵۹۴-۵۷٬۰۵۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۹۶٬۷۴۸۲۷۳٬۲۱۵۲۵۷٬۱۴۴۱۵۵٬۴۱۹۴۳۱٬۷۱۶۱۳۸٬۴۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۵٬۰۸۹۸۰٬۳۲۲۰۱۸۲٬۱۸۶۷٬۵۱۱-۲۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۱۱۱٬۸۶۱۲۴۸٬۵۷۶۹۶٬۳۰۴۱۴۶٬۵۰۴۵۲٬۶۳۳۸۱٬۱۹۷
معاملات غیرنقدی۱٬۸۱۰٬۴۰۸۶۰۲٬۰۸۳۰۷۳٬۲۳۳۲۸٬۰۰۰۱۵۸٬۹۲۸

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.