فاندای

صورت جریان وجوه نقد سنگ آهن گهر زمین (کگهر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کگهر
گروه
استخراج کانه های فلزی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۸۹٬۸۱۰٬۵۵۵۹۷٬۴۲۰٬۴۵۲۱۰۲٬۵۲۸٬۰۱۲۹۱٬۷۱۱٬۶۵۱۳۸٬۱۱۴٬۸۴۲۴۰٬۲۶۴٬۴۲۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۷٬۹۶۹٬۶۱۴-۱۸٬۰۳۹٬۸۲۷-۱۱٬۵۶۹٬۳۴۸-۲۷٬۱۵۳٬۰۷۴-۶٬۰۶۴٬۹۳۴-۲٬۲۳۶٬۹۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۷۱٬۸۴۰٬۹۴۱۷۹٬۳۸۰٬۶۲۵۹۰٬۹۵۸٬۶۶۴۶۴٬۵۵۸٬۵۷۷۳۲٬۰۴۹٬۹۰۸۳۸٬۰۲۷٬۴۴۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳۴٬۸۸۴٬۷۸۰-۱۱۹٬۰۹۳٬۷۶۱-۵۶٬۰۱۵٬۱۶۰-۳۹٬۰۲۹٬۱۶۷-۵٬۵۲۹٬۴۸۳-۶٬۹۴۳٬۹۴۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۸۸٬۷۹۴-۷۰٬۴۶۵-۶۴٬۵۷۶-۶۹٬۸۱۳-۸٬۶۹۳-۶۱٬۹۴۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۶٬۵۳۲٬۴۲۶-۱۶٬۷۴۸٬۸۰۳-۲۴٬۷۸۰٬۳۶۸-۶٬۳۸۰٬۴۸۴-۲٬۲۴۲٬۱۲۰-۲٬۹۶۱٬۶۵۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۱٬۴۱۶٬۲۱۸۰۱۲٬۳۲۸٬۹۰۰۱٬۶۱۴٬۶۵۹۳٬۶۱۶٬۱۹۱۳٬۲۶۲٬۸۸۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۹۵۴٬۰۸۴۹۰۷٬۲۹۴۸۰۵٬۲۸۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۳۷٬۴۳۵٬۶۹۸-۱۴۴٬۸۹۹٬۴۹۷-۶۷٬۶۰۵٬۶۵۷-۴۳٬۸۶۴٬۸۰۵-۴٬۱۶۴٬۱۰۵-۶٬۷۰۴٬۶۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۳۴٬۴۰۵٬۲۴۳-۶۵٬۵۱۸٬۸۷۲۲۳٬۳۵۳٬۰۰۷۲۰٬۶۹۳٬۷۷۲۲۷٬۸۸۵٬۸۰۳۳۱٬۳۲۲٬۷۹۹
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۴۶۲٬۹۸۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰۳٬۲۴۵٬۰۷۷۰۰۲٬۳۸۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۵۰۳٬۳۳۲۱٬۶۹۵۱٬۷۱۰۲۹۷٬۴۸۶۴۵٬۱۹۵۲٬۹۰۴
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۶۰٬۵۷۲-۲۷٬۰۱۷-۱۴۶٬۲۹۳-۳۹۲٬۴۷۳-۶۸۸٬۵۱۳-۱٬۰۰۷٬۴۶۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰۱۱۰٬۲۱۰٬۰۰۰۸۱٬۸۷۳٬۲۳۳۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱۱٬۸۶۴٬۴۳۸-۵۴٬۶۰۰٬۰۰۰-۴۰٬۱۶۶٬۴۳۸۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۸٬۶۴۰٬۶۷۳-۲۴٬۴۵۴٬۳۱۸-۷٬۱۲۲٬۹۴۲۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۹٬۷۰۱٬۲۷۹-۴۴٬۴۱۴٬۹۰۶-۵۳٬۵۶۳٬۶۱۴-۱۷٬۵۲۱٬۸۷۹-۲۶٬۳۰۷٬۷۳۳-۳٬۸۷۴٬۷۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۲۸٬۸۰۰٬۶۴۳۶۱٬۷۱۵٬۴۵۴-۱۵٬۸۷۹٬۲۶۷-۱٬۶۱۶٬۸۶۶-۲۶٬۹۵۱٬۰۵۱-۴٬۸۷۶٬۸۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵٬۶۰۴٬۶۰۰-۳٬۸۰۳٬۴۱۸۷٬۴۷۳٬۷۴۰۱۹٬۰۷۶٬۹۰۶۹۳۴٬۷۵۲۲۶٬۴۴۵٬۹۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۶٬۱۳۵٬۱۸۸۱۵٬۸۵۸٬۲۱۹۱۱٬۴۲۴٬۶۲۳۲۱٬۰۱۹٬۱۸۸۳۸٬۳۱۵٬۵۱۴۴۵٬۶۵۸٬۱۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۱٬۴۸۷۸٬۹۶۰۱٬۹۷۲۶٬۸۹۷۹۶۹-۲۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱٬۷۶۱٬۲۷۵۱۲٬۰۶۳٬۷۶۱۱۸٬۹۰۰٬۳۳۵۴۰٬۱۰۲٬۹۹۱۳۹٬۲۵۱٬۲۳۵۷۲٬۱۰۴٬۰۲۵
معاملات غیرنقدی۲۵۵٬۵۶۲٬۸۱۹۱۶٬۵۶۸٬۲۰۴۴۷٬۷۹۶٬۶۶۴۷٬۶۰۴٬۵۸۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰۱٬۶۶۸

دوره‌های گزارش

۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.