فاندای

صورت جریان وجوه نقد معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کچاد
گروه
استخراج کانه های فلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۱۱۸٬۷۶۳٬۵۵۸۴۹٬۶۵۱٬۱۳۳۱۱۵٬۲۹۳٬۴۳۴۱۲۴٬۰۸۰٬۰۶۶۱۱۹٬۰۷۷٬۱۰۶۱۵۷٬۸۶۳٬۲۲۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹٬۲۰۰٬۵۵۵-۱۱٬۳۷۸٬۳۶۹-۲۴٬۶۷۵٬۵۴۳-۲۱٬۰۷۹٬۹۱۰-۲۰٬۶۹۰٬۵۵۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۰۹٬۵۶۳٬۰۰۳۳۸٬۲۷۲٬۷۶۴۹۰٬۶۱۷٬۸۹۱۱۰۳٬۰۰۰٬۱۵۶۹۸٬۳۸۶٬۵۴۷۱۵۷٬۸۶۳٬۲۲۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۲٬۲۸۸٬۹۶۲-۳۵٬۵۸۵٬۲۲۸-۳۸٬۱۹۲٬۴۷۶-۴۲٬۲۱۲٬۷۷۴-۱۵٬۳۷۲٬۲۵۸-۱۱٬۵۹۸٬۰۹۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۸٬۱۳۸٬۷۰۶-۱۱٬۹۰۲٬۵۲۰-۳۲٬۲۸۲٬۸۵۹-۴۵٬۰۸۷٬۵۵۲-۳۱٬۶۹۰٬۷۵۰-۳۴٬۶۶۹٬۸۵۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴٬۲۵۷٬۲۴۷۱۲٬۰۱۲٬۳۷۲۴٬۸۱۰٬۲۴۹۱۴٬۰۸۸٬۶۶۶۲٬۲۵۱٬۳۴۹۸٬۲۵۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۳٬۲۸۵٬۸۲۷۲۷٬۱۷۸٬۰۰۳۲٬۴۱۸٬۹۷۶۷٬۴۱۴٬۸۵۱۵٬۶۸۷٬۶۴۳۷٬۵۴۴٬۰۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۱٬۸۸۴٬۵۹۴-۸٬۲۹۷٬۳۷۳-۶۳٬۸۴۲٬۴۹۶-۶۲٬۲۷۷٬۸۸۶-۴۲٬۴۴۹٬۸۳۹-۳۹٬۱۵۰٬۱۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۷٬۶۷۸٬۴۰۹۲۹٬۹۷۵٬۳۹۱۲۶٬۷۷۵٬۳۹۵۴۰٬۷۲۲٬۲۷۰۵۵٬۹۳۶٬۷۰۸۱۱۸٬۷۱۳٬۰۶۰
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۱٬۲۱۲٬۵۰۲۴٬۰۱۰٬۳۸۹۶٬۶۸۵٬۰۷۵۶٬۸۹۵٬۴۰۷۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۰۹۴٬۶۱۹۶۵۹٬۱۰۶۳۲۲٬۸۱۳۵۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۳۳۲٬۳۳۷-۶۷۷٬۱۸۲-۶۰۵٬۱۳۶-۱٬۱۸۰٬۰۰۰۰-۶۰۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۲۳٬۴۵۴٬۸۸۰-۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰-۲۰٬۹۳۷٬۶۸۴۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۳٬۹۲۱٬۳۸۴-۶٬۱۲۶٬۰۰۶-۲٬۵۵۲٬۹۲۲۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۷٬۸۵۱٬۹۳۰-۵۷٬۱۱۵٬۱۳۱-۵۲٬۱۳۱٬۷۵۷-۴۹٬۳۱۵٬۶۶۳-۷۴٬۱۳۷٬۳۰۹-۷۷٬۳۰۳٬۳۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۱٬۲۵۳٬۴۱۰-۴۴٬۲۴۸٬۸۲۴-۳۹٬۲۱۹٬۶۱۱-۳۸٬۶۰۰٬۲۵۱-۷۴٬۱۳۷٬۳۰۹-۷۷٬۹۰۳٬۳۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶٬۴۲۴٬۹۹۹-۱۴٬۲۷۳٬۴۳۳-۱۲٬۴۴۴٬۲۱۶۲٬۱۲۲٬۰۱۹-۱۸٬۲۰۰٬۶۰۱۴۰٬۸۰۹٬۷۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۳٬۰۰۶٬۰۱۲۴۱٬۳۶۱٬۱۲۷۴۶٬۹۱۴٬۹۵۹۷۱٬۱۷۰٬۹۲۷۹۹٬۹۱۲٬۷۴۳۱۰۸٬۷۹۰٬۰۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۴٬۲۰۵٬۸۰۶۵٬۹۱۸٬۳۱۸۱۳٬۲۶۰٬۸۴۶۱٬۵۱۶٬۶۱۱۵۱۴٬۲۵۰-۱٬۶۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۳٬۶۳۶٬۸۱۷۳۳٬۰۰۶٬۰۱۲۴۷٬۷۳۱٬۵۸۹۷۴٬۸۰۹٬۵۵۷۸۲٬۲۲۶٬۳۹۲۱۴۹٬۵۹۸٬۱۱۱
معاملات غیرنقدی۱۸۴٬۲۵۱٬۹۳۷۸۶٬۰۵۴٬۳۶۷۵۸٬۴۰۰٬۱۴۹۱۱٬۶۹۳٬۰۱۳۱۰٬۶۱۲٬۶۳۳۵٬۶۶۱٬۸۸۸

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.