فاندای

صورت جریان وجوه نقد فرانسوز یزد (کایزد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کایزد
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱٬۵۹۳٬۸۶۵۳۷۵٬۳۷۹۲۴۴٬۷۵۳۱۷۰٬۸۴۱۱۷۹٬۱۸۳-۴۰٬۵۲۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۸۱٬۱۵۵۰۰۰-۵۷٬۲۰۵-۲۳٬۷۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۷۷۵٬۰۲۰۳۷۵٬۳۷۹۲۴۴٬۷۵۳۱۷۰٬۸۴۱۱۲۱٬۹۷۸-۶۴٬۳۰۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۷٬۲۵۳۰۵٬۶۶۰۲۰٬۵۰۰۱۴٬۲۱۴۳٬۴۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۶۳٬۷۱۰-۲۷۰٬۶۸۶-۱۷۳٬۰۶۷-۳۶٬۹۱۳-۲۴٬۸۴۴-۵۶٬۳۹۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴٬۹۳۳-۳۰٬۱۸۷-۱۹۵-۱٬۱۲۸-۶۶۶۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۰۵۱۴۷۰۶۲۹۶۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰۹۶۱۴۱٬۱۳۶۶۳۷۹۴۱۱٬۱۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۶۰٬۸۷۶-۲۹۳٬۵۵۳-۱۶۶٬۴۶۶-۶۲٬۴۰۸-۹۸٬۲۰۹-۱۸۶٬۸۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۹۳۵٬۸۹۶۸۱٬۸۲۶۷۸٬۲۸۷۱۰۸٬۴۳۳۲۳٬۷۶۹-۲۵۱٬۱۳۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۳۶۳٬۳۶۵۳٬۷۶۷٬۰۰۰۱٬۷۰۷٬۴۹۷۸۷۹٬۴۲۲۸۵۰٬۰۰۰۶۱۶٬۴۸۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۳۴۹٬۳۹۶-۳٬۵۹۸٬۸۳۰-۶۰۲٬۱۶۸-۹۶۲٬۳۴۱-۸۲۰٬۳۹۶-۲۲۰٬۳۶۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶۰۶٬۰۵۴-۲۳۸٬۳۹۰-۹۸٬۲۳۸-۱۰۴٬۰۰۱-۷۵٬۳۶۴-۵۲٬۸۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۴۰۷٬۹۱۵-۱۲۹٬۴۲۰۱٬۰۰۷٬۰۹۱-۲۱۸٬۰۹۸-۴۵٬۷۶۰۲۹۳٬۱۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۷۲٬۰۱۹-۴۷٬۵۹۴۱٬۰۸۵٬۳۷۸-۱۰۹٬۶۶۵-۲۱٬۹۹۱۴۲٬۰۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۴۹٬۴۲۳۶۹۲٬۱۳۸۲۰۹٬۹۹۴۲۷۱٬۸۴۳۲۰۳٬۰۰۸۱۰۸٬۴۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۱٬۸۶۸۹٬۲۱۱۴۶۶-۳۵۷۱۱۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۴۴۳٬۳۱۰۶۵۳٬۷۵۵۱٬۲۹۵٬۸۳۸۱۶۱٬۸۲۱۱۸۱٬۰۲۸۱۵۰٬۴۲۳

دوره‌های گزارش

۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.