فاندای

صورت جریان وجوه نقد فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کاوه
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۶٬۸۱۴٬۹۷۰۴۴٬۵۸۹٬۵۰۳۶٬۳۲۳٬۶۹۱۱۸٬۴۱۱٬۵۸۱۱۵٬۵۲۴٬۰۷۶۴٬۴۴۱٬۱۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۶٬۸۱۴٬۹۷۰۴۱٬۸۸۶٬۹۷۲۶٬۱۲۳٬۶۹۱۱۸٬۲۲۵٬۳۲۶۱۵٬۵۲۴٬۰۷۶۴٬۴۴۱٬۱۳۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۷۴۵٬۶۲۳-۹٬۱۸۴٬۴۸۱-۱۰٬۷۴۹٬۲۹۹-۶٬۴۴۰٬۷۱۳-۳٬۷۳۱٬۱۴۲-۳٬۰۶۶٬۲۵۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳٬۰۳۵۴٬۹۱۵۱۳۹٬۵۳۸۱٬۳۶۱٬۷۰۶۱۱٬۱۱۴۱۴٬۱۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۰٬۷۴۲٬۵۸۸-۹٬۸۵۷٬۱۱۸-۱۰٬۶۳۳٬۰۷۸-۵٬۰۸۰٬۸۶۷-۳٬۷۲۳٬۰۱۸-۳٬۰۵۴٬۶۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۶٬۰۷۲٬۳۸۲۳۲٬۰۲۹٬۸۵۴-۴٬۵۰۹٬۳۸۷۱۳٬۱۴۴٬۴۵۹۱۱٬۸۰۱٬۰۵۸۱٬۳۸۶٬۴۶۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۳۳٬۶۸۵۳۵٬۴۵۸۲٬۱۴۶۳۷٬۷۵۵۰۴۵۰٬۵۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۰۵٬۶۰۸-۱۱۱٬۱۶۶-۳۱٬۳۲۳-۲۲۹٬۵۶۵۰-۶۸۰٬۷۱۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۷٬۷۰۷٬۳۸۴۱۰۰٬۶۰۳٬۵۹۸۳۶٬۵۵۰٬۰۰۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۷٬۴۵۲٬۵۴۱-۹۵٬۵۷۱٬۹۵۴-۳۴٬۰۳۱٬۶۷۹-۳۴٬۶۷۹٬۸۸۴-۳٬۵۵۳٬۹۶۳-۴٬۷۷۶٬۷۰۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴٬۱۴۳٬۳۲۲-۱۲٬۲۲۶٬۹۱۹-۶٬۵۵۹٬۱۸۱-۵٬۱۴۷٬۵۰۶-۵۱۸٬۵۵۲-۱٬۴۶۳٬۶۵۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۷۰۸٬۵۲۱-۲۷٬۹۱۰٬۹۲۶-۲۸٬۱۰۷-۸٬۸۵۱٬۱۳۵-۴٬۹۵۱٬۳۴۲-۹۰٬۴۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷٬۶۶۸٬۹۲۳-۳۵٬۱۸۱٬۹۰۹-۴٬۰۹۸٬۱۴۴۱٬۱۵۰٬۹۲۶-۹٬۰۲۳٬۸۵۷-۲٬۵۴۸٬۶۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۸٬۴۰۳٬۴۵۹-۳٬۱۵۲٬۰۵۵-۸٬۶۰۷٬۵۳۱۱۴٬۲۹۵٬۳۸۵۲٬۷۷۷٬۲۰۱-۱٬۱۶۲٬۱۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۲٬۸۷۱٬۳۰۹۱۴٬۳۷۰٬۷۹۲۲۲٬۱۷۷٬۸۹۴۱۲٬۵۰۶٬۴۸۵۲٬۸۶۰٬۰۳۳۴٬۴۸۴٬۰۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۵۹٬۸۹۳۳۷۱٬۸۴۵۲۲۱٬۸۷۳۳۰٬۵۲۶-۲۸٬۳۳۵۱۴٬۴۲۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۱٬۸۳۴٬۶۶۱۱۱٬۵۹۰٬۵۸۲۱۳٬۷۹۲٬۲۳۶۲۶٬۸۳۲٬۳۹۶۵٬۶۰۸٬۸۹۹۳٬۳۳۶٬۳۵۰
معاملات غیرنقدی۲٬۰۷۸٬۶۴۸۲٬۶۶۶٬۶۱۸۱٬۸۲۸٬۳۸۲۰۳٬۳۹۴۷۷۳٬۵۸۵

دوره‌های گزارش

۵۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.