فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرامیک های صنعتی اردکان‌ (کسرا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کسرا
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۷۰۶٬۲۱۵-۲۶۹٬۷۶۲۱٬۲۳۰٬۶۵۴۱٬۰۴۶٬۶۱۳-۹۷٬۱۴۳۲۵۱٬۲۹۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۴٬۱۶۸-۱۴۹٬۲۹۰-۱۳٬۹۱۵۰-۵٬۳۹۳-۱٬۲۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۶۲۲٬۰۴۷-۴۱۹٬۰۵۲۱٬۲۱۶٬۷۳۹۱٬۰۴۶٬۶۱۳-۱۰۲٬۵۳۶۲۵۰٬۰۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۰۳٬۴۶۸-۵۶٬۸۳۵-۷۲٬۱۵۲-۳۴۴٬۹۹۱-۱۰۹٬۰۴۶-۳۷۴٬۱۵۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۸۲٬۶۱۰۰-۱٬۶۵۷-۳۳۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵۹۲۹۸۳۳۲۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۸۵٬۹۱۹-۱۱۲٬۴۴۲-۱۱۷٬۵۸۴-۳۵۲٬۳۰۱-۱۰۹٬۰۴۶-۳۷۴٬۱۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۳۳۶٬۱۲۸-۵۳۱٬۴۹۴۱٬۰۹۹٬۱۵۵۶۹۴٬۳۱۲-۲۱۱٬۵۸۲-۱۲۴٬۱۳۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۲۰۵٬۶۹۱۲٬۵۰۴٬۰۰۰۱۸۵٬۰۰۰۸۲۸٬۸۲۲۳۶۶٬۸۰۰۲۵۶٬۸۱۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۶۲۷٬۷۲۹-۱٬۳۶۶٬۲۰۰-۸۴۲٬۶۶۳-۱٬۳۱۵٬۹۵۶-۶۸٬۵۷۰-۱۲۷٬۸۶۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۶۹٬۹۷۲-۳۶۰٬۷۱۱-۲۰۰٬۰۳۵-۸۶٬۶۸۸-۲٬۹۰۱-۲۶٬۳۱۳
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۳۵۰٬۲۷۵-۱۷۸٬۲۸۵۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۲۴۲٬۲۸۵۵۹۱٬۷۷۰-۹۷۹٬۴۷۳-۶۰۴٬۴۸۲۱۶۷٬۴۲۶۹۶٬۰۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹۳٬۸۴۳۶۰٬۲۷۶۱۱۹٬۶۸۲۸۹٬۸۳۰-۴۴٬۱۵۶-۲۸٬۰۹۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۳۲٬۲۹۳۱۲۷٬۷۴۳۲۷٬۶۷۳۲۲٬۶۶۳۱۴۴٬۱۰۷۲۴۰٬۳۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۰۷۶۱٬۰۴۹-۶۴-۶۴۸۱۰۳-۲۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۲۷٬۲۱۲۱۸۹٬۰۶۸۱۴۷٬۲۹۱۱۱۱٬۸۴۵۱۰۰٬۰۵۴۲۱۲٬۲۶۴

دوره‌های گزارش

۶۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.