فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی کاسپین تامین (کاسپین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کاسپین
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۹۲۲٬۹۱۳۲٬۵۵۰٬۰۴۹۱٬۳۱۹٬۷۵۰۱٬۸۳۸٬۶۳۳۲٬۱۹۶٬۵۶۱-۹۶٬۳۰۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۴۸۵٬۸۴۷-۲۱۸٬۱۰۶-۳۵۶٬۳۷۳-۳۰۰٬۱۷۳-۱۳۱٬۵۰۹-۸۳٬۶۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۳۷٬۰۶۶۲٬۳۳۱٬۹۴۳۹۶۳٬۳۷۷۱٬۵۳۸٬۴۶۰۲٬۰۶۵٬۰۵۲-۱۸۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۷٬۰۸۴-۲۱۲٬۱۸۲-۲۲۰٬۳۳۹-۱۷۴٬۰۵۹-۲۷۵٬۰۴۶-۱۸۰٬۱۰۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود۱۳۰٬۲۲۳۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۹۷۷-۱٬۴۴۱-۴۲۳-۹٬۵۱۴-۱٬۰۵۹-۴٬۰۵۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۱۶۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵٬۶۹۲۷٬۱۲۳۶٬۷۵۰۵٬۱۷۳۵٬۱۸۰۵٬۹۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳۷٬۰۷۰-۲۰۶٬۵۰۰-۲۱۸٬۶۹۴-۲۱۰٬۸۸۸-۳۰۴٬۱۶۷-۱۹۸٬۸۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۷۴٬۱۳۶۲٬۱۲۵٬۴۴۳۷۴۴٬۶۸۳۱٬۳۲۷٬۵۷۲۱٬۷۶۰٬۸۸۵-۳۷۸٬۸۰۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۱٬۸۳۰٬۸۲۰۱۰٬۵۸۷٬۶۳۵۷٬۲۷۲٬۸۹۷۶٬۵۰۱٬۶۱۲۲٬۹۶۸٬۵۱۰۴٬۸۴۰٬۷۸۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۵٬۵۴۴٬۴۹۲-۹٬۷۵۹٬۷۱۸-۴٬۷۴۸٬۱۹۷-۵٬۶۸۹٬۵۵۴-۴٬۱۵۵٬۸۴۴-۳٬۶۸۰٬۳۴۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۹۴۶٬۵۶۲-۱٬۹۴۳٬۸۱۸-۱٬۲۶۴٬۵۱۳-۶۳۳٬۸۲۱-۴۴۶٬۲۸۷-۴۴۶٬۹۷۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۹۲۳٬۶۸۰-۹۲۱٬۸۹۷-۱٬۵۱۴٬۱۵۵-۱٬۵۲۹٬۳۸۳-۱۴٬۷۳۳-۲۸۰٬۸۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴۱۶٬۰۸۶-۲٬۰۳۷٬۷۹۸-۲۵۸٬۰۴۶-۱٬۳۳۶٬۲۳۳-۱٬۶۲۱٬۸۶۹۴۳۱٬۲۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۹۰٬۲۲۲۸۷٬۶۴۵۴۸۶٬۶۳۷-۸٬۶۶۱۱۳۹٬۰۱۶۵۲٬۴۴۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴٬۶۰۳٬۵۶۳۱٬۸۸۷٬۴۰۱۸۹۶٬۵۳۸۵۷۷٬۲۶۳۱۴۳٬۵۳۶۱۷۵٬۶۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۰۱٬۳۶۶۸٬۹۹۶۲۳٬۷۰۴۱٬۷۵۰-۱۹۵-۱۳۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۵۹۵٬۱۵۱۱٬۹۸۴٬۰۴۲۱٬۴۰۶٬۸۷۹۵۷۰٬۳۵۲۲۸۲٬۳۵۷۲۲۷٬۹۷۶

دوره‌های گزارش

۴۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.