فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع سرام آرا (کارام)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کارام
گروه
کاشی و سرامیک
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۹۴٬۶۸۷۲۷۰٬۴۰۹-۱۶۶٬۱۵۹۱۷٬۱۴۹۷٬۵۱۱۱۰٬۰۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۹۴٬۶۸۷۲۷۰٬۴۰۹-۱۶۶٬۱۵۹۱۷٬۱۴۹۷٬۴۸۳۶٬۸۳۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۸٬۸۴۹-۱۰۰٬۹۴۳-۱۵۹٬۷۸۱-۲۶۶٬۳۷۵-۷٬۰۸۱-۹٬۲۶۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵۰۵۰۱۳۸۳۵۲۷۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۶۸٬۶۹۹-۱۰۰٬۸۹۳-۱۴۹٬۳۷۶-۲۶۷٬۵۵۳-۷٬۴۲۱-۱۰٬۶۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۲۵٬۹۸۸۱۶۹٬۵۱۶-۳۱۵٬۵۳۵-۲۵۰٬۴۰۴۶۲-۳٬۸۱۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۴٬۸۶۶۱۳۸٬۰۹۴۳۳۹٬۹۶۲۲۲۰٬۰۰۰۹۸٬۹۰۰۳۲٬۸۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۵۴٬۸۶۶-۲۰۸٬۶۹۱۳۳۹٬۹۶۲۴۰۲٬۲۱۹۷۸٬۱۱۳-۹٬۶۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۸۰٬۸۵۴-۳۹٬۱۷۵۲۴٬۴۲۷۱۵۱٬۸۱۵۷۸٬۱۷۵-۱۳٬۴۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۰٬۲۹۳۶۹٬۲۴۵۱۷۱٬۸۹۴۱۳۰٬۹۰۵۱۷٬۶۰۳۱۷٬۸۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴٬۱۹۴۲۲۳۳٬۰۵۳-۶۳۰۱۰۰-۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۱۵٬۳۴۱۳۰٬۲۹۳۱۹۹٬۳۷۴۲۸۲٬۰۹۰۹۵٬۸۷۸۴٬۳۶۵

دوره‌های گزارش

۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.