فاندای

صورت جریان وجوه نقد معدن کاران نسوز (کانسار)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کانسار
گروه
استخراج سایر معادن
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۵۱۳٬۸۸۶۲٬۶۵۱٬۵۲۴۱٬۶۷۸٬۷۴۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹٬۲۶۸-۲۰۸٬۲۱۲-۲۹۵٬۹۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۵۰۴٬۶۱۸۲٬۴۴۳٬۳۱۲۱٬۳۸۲٬۷۵۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۹۵۶٬۳۱۶-۱٬۰۷۴٬۹۷۵-۷۹۴٬۸۱۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۵۰-۸٬۹۰۰-۱٬۷۰۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۶۷۲٬۰۸۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۹۷٬۰۸۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۴۳۱٬۹۶۶-۱٬۵۰۵٬۲۳۳-۷۸۳٬۷۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۲٬۶۵۲۹۳۸٬۰۷۹۵۹۸٬۹۶۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۲۳٬۷۷۵۲۶۰٬۰۰۰۱۲۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۶۱٬۸۲۴-۲۸۷٬۸۶۷-۱۸٬۰۷۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۰٬۷۴۴-۳۷٬۵۸۱-۴٬۵۱۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۵۴٬۶۶۸-۳۱۲٬۱۰۲-۶۷۸٬۹۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶۱۳٬۴۶۱-۳۷۷٬۵۵۰-۵۸۱٬۴۹۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۵۴۰٬۸۰۹۵۶۰٬۵۲۹۱۷٬۴۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۱۶٬۹۴۶۴۲۲٬۲۱۹۴۰۹٬۳۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۴۱۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۷۶٬۲۱۱۹۸۲٬۷۶۷۴۲۶٬۸۳۶

دوره‌های گزارش

۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.