فاندای

صورت جریان وجوه نقد باما (کاما)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کاما
گروه
استخراج کانه های فلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۸۳۲٬۲۱۱-۱٬۷۶۲٬۵۹۰-۳٬۰۵۱٬۳۴۱۵٬۵۱۲٬۱۴۵-۳۹۰٬۶۶۵-۲٬۱۲۱٬۰۷۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۹۵٬۱۰۰-۱۵٬۵۲۱-۱۴٬۷۵۸-۴٬۱۳۲-۱۰٬۳۲۹-۵۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۶۳۷٬۱۱۱-۱٬۷۷۸٬۱۱۱-۳٬۰۶۶٬۰۹۹۵٬۵۰۸٬۰۱۳-۴۰۰٬۹۹۴-۲٬۱۲۱٬۶۶۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲٬۴۶۰٬۷۸۷۸۱٬۸۳۹۱۸٬۱۸۰۶٬۷۲۰۳۴۸٬۵۳۳۳۱۸٬۵۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۹۱۶٬۵۵۴-۱۴۶٬۳۶۱-۴۸۱٬۰۲۶-۱٬۲۰۶٬۸۹۰-۴۰۹٬۷۳۵-۳۶۳٬۰۰۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۷٬۵۲۷-۲۰۳٬۸۶۹۰-۱۹٬۸۹۶-۱۰۰٬۷۱۰-۱۴۹٬۸۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۲٬۸۴۶٬۳۴۸۲٬۰۶۷٬۹۳۱۶۹۱٬۲۲۸۱٬۸۱۱٬۸۶۲۰۵٬۵۱۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۴٬۲۶۶٬۶۲۳-۱٬۵۵۶٬۶۵۱-۶۶۷٬۶۵۵-۵٬۶۸۵٬۳۳۶-۱٬۱۹۷٬۷۲۵-۳۹٬۴۷۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸۶۱٬۱۳۴۰۰-۵۳٬۸۸۶-۷۵٬۰۹۲۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۱۶۰٬۴۳۷۱٬۰۶۷٬۳۲۱۲۷٬۰۳۵۲۹٬۹۴۹۱٬۰۰۶٬۶۱۵۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۲٬۱۱۳۴۳٬۸۲۹۱۱۴٬۲۴۳۹۱٬۵۵۴۸۶٬۱۷۰۱۵۹٬۵۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۶۳۲٬۱۵۳۱٬۶۲۰٬۳۸۲-۲۶۳٬۷۸۴-۵٬۰۲۵٬۹۲۳-۳۴۱٬۹۴۴۱٬۹۱۳٬۷۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴٬۹۵۸-۱۵۷٬۷۲۹-۳٬۳۲۹٬۸۸۳۴۸۲٬۰۹۰-۷۴۲٬۹۳۸-۲۰۷٬۹۱۲
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴۵٬۷۳۴-۳۶٬۷۲۰۰۰-۱۸٬۴۸۸-۵۲۹٬۴۹۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۸٬۳۶۲٬۸۰۰۸٬۰۰۹٬۰۲۲۶٬۳۳۷٬۱۱۱۲٬۶۹۴٬۴۰۰۳٬۰۴۶٬۵۶۳۹۸۹٬۸۹۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶٬۹۱۳٬۰۳۵-۴٬۹۴۲٬۳۳۹-۲٬۳۳۳٬۱۶۴-۱٬۷۷۷٬۷۷۵-۲٬۷۳۷٬۹۱۶-۱٬۰۷۸٬۱۳۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۶۱٬۳۷۵-۸۸۳٬۹۳۳-۶۸۲٬۵۶۸-۴۱۰٬۲۰۷-۳۵۲٬۷۱۲-۱۴۶٬۷۱۸
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۰٬۰۶۱-۱۷٬۶۲۴-۳٬۳۲۳۰-۱۱۲٬۵۱۴-۴۲۸٬۲۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۹۲٬۵۹۵۲٬۱۲۸٬۴۰۶۳٬۴۵۰٬۶۵۰۵۳۸٬۵۲۵-۲۲۵٬۵۶۴-۷۴۱٬۲۴۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۹۷٬۵۵۳۱٬۹۷۰٬۶۷۷۱۲۰٬۷۶۷۱٬۰۲۰٬۶۱۵-۹۶۸٬۵۰۲-۹۴۹٬۱۵۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۷۳٬۹۶۱۱۱۷٬۹۰۳۱٬۱۲۷٬۳۵۲۱۰۱٬۰۹۲۱٬۴۱۲٬۹۲۸۱٬۶۶۹٬۶۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۶۴۴۵۲۱۵۶-۹۴۳۵۲-۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۷۵٬۱۵۸۲٬۰۸۹٬۱۰۱۱٬۲۴۸٬۱۷۵۱٬۱۲۱٬۶۱۳۴۴۴٬۷۷۸۷۲۰٬۴۹۱
معاملات غیرنقدی۴٬۳۵۰٬۰۰۰۲٬۶۰۷٬۵۶۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰۰۴۰۵٬۱۹۵۲۷۷٬۳۹۲

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.