صورت جریان وجوه نقد کاشی الوند (کلوند)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- کلوند
- گروه
- کاشی و سرامیک
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۴۹۹٬۰۰۷ | ۱٬۶۲۷٬۱۰۹ | ۲٬۲۰۳٬۳۶۹ | ۴۷۰٬۸۴۴ | ۳۴۸٬۴۵۹ | ۲۸۵٬۵۵۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۴۹۹٬۰۰۷ | ۱٬۳۰۶٬۸۸۱ | ۱٬۷۵۵٬۰۱۲ | ۲۸۶٬۵۹۶ | ۱۵۲٬۹۳۷ | ۲۴۹٬۵۵۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱۳٬۰۴۴ | ۰ | ۳٬۹۲۲ | ۷٬۰۲۴ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۲۱۹٬۸۹۳ | -۵۹۳٬۷۴۸ | -۱٬۰۶۶٬۱۶۷ | -۲۱۷٬۶۶۰ | -۲۳۳٬۲۵۱ | -۱۷٬۷۵۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۶۱۷ | ۶۲۳ | ۳۸۹ | ۳۲۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۶۲۲ | ۲۶۷ | ۴٬۷۱۶ | ۴٬۷۷۶ | ۴٬۱۱۵ | ۱٬۵۸۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۲۰۵٬۶۱۰ | -۵۹۶٬۹۵۰ | -۱٬۰۴۶٬۷۲۲ | -۲۰۳٬۲۸۹ | -۲۳۹٬۹۰۵ | -۱۶٬۱۶۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۲۹۳٬۳۹۷ | ۷۰۹٬۹۳۱ | ۷۰۸٬۲۹۰ | ۸۳٬۳۰۷ | -۸۶٬۹۶۸ | ۲۳۳٬۳۸۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵٬۸۹۴٬۹۵۰ | ۴٬۶۱۱٬۰۲۲ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۹۵٬۰۰۰ | ۲۳۷٬۰۰۰ | ۲۱۳٬۰۱۴ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴٬۸۵۸٬۹۳۵ | -۱٬۸۶۴٬۸۷۱ | -۹۲۹٬۱۵۰ | -۴۱۷٬۷۹۹ | -۲۹٬۸۵۹ | -۱۲۵٬۸۸۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶۲۳٬۲۸۲ | -۲۹۰٬۳۸۶ | -۲۱۴٬۳۸۹ | -۴۱٬۲۵۴ | -۴٬۶۱۴ | -۱۸٬۲۲۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۳٬۲۳۱٬۸۳۹ | ۱٬۸۹۷٬۵۷۰ | ۱٬۸۰۴٬۸۶۵ | ۷۲۴٬۹۰۴ | ۳۲۸٬۳۴۶ | ۱۰۷٬۶۳۶ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -۳٬۳۳۹٬۹۴۸ | -۲٬۶۲۲٬۳۴۴ | -۹۳۴٬۶۳۲ | -۴۵۰٬۹۶۸ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -۲۴۷٬۲۷۳ | -۲۲۴٬۶۳۹ | -۹۵٬۵۱۶ | -۲۰٬۳۰۹ | -۱۶٬۸۳۶ | -۱۳٬۲۷۹ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۲٬۷۸۴٬۸۵۵ | -۹۵۰٬۴۹۵ | -۵۹۳٬۴۰۴ | ۰ | -۴۳۳٬۰۸۳ | -۴٬۴۰۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۲٬۷۲۷٬۵۰۴ | ۵۴۷٬۸۷۵ | -۷۱۷٬۶۴۱ | ۱۸۵٬۸۰۴ | ۸۸٬۹۰۶ | ۱۵۳٬۸۵۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵۶۵٬۸۹۳ | ۱٬۲۵۷٬۸۰۶ | -۹٬۳۵۱ | ۲۶۹٬۱۱۱ | ۱٬۹۳۸ | ۳۸۷٬۲۴۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۴۴۱٬۸۰۰ | ۱٬۳۰۷٬۲۳۶ | ۷۵۴٬۷۶۶ | ۲۴۴٬۰۲۸ | ۲۴۷٬۹۹۴ | ۳۱۸٬۶۶۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۲۶٬۸۱۲ | ۲۲٬۵۰۲ | ۱۴۹٬۹۶۰ | ۱۶٬۲۳۸ | ۱۴٬۷۷۰ | ۳۷٬۱۶۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴٬۳۳۴٬۵۰۵ | ۲٬۵۸۷٬۵۴۴ | ۸۹۵٬۳۷۵ | ۵۲۹٬۳۷۷ | ۲۶۴٬۷۰۲ | ۷۴۳٬۰۷۰ |
دوره‌های گزارش
۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.