فاندای

صورت جریان وجوه نقد فراورده‌ های‌ نسوز ایران‌ (کفرا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کفرا
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۵۷٬۹۰۶۳۵۱٬۸۶۸۷۶۵٬۲۱۲۷۵۶٬۳۷۶۱٬۶۲۳٬۷۷۹۱٬۵۴۵٬۱۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۵۷٬۹۰۶۳۵۱٬۸۶۸۷۱۳٬۴۸۶۶۶۷٬۶۹۹۱٬۲۹۲٬۱۹۱۱٬۳۴۹٬۷۳۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۱۴٬۴۷۷-۴۱-۱۲۹٬۱۲۹-۱۶۶٬۴۶۷-۱٬۱۴۰٬۷۸۰-۱٬۱۱۷٬۱۸۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۵۹۵٬۶۶۸-۱۹٬۶۵۸۰-۳۰۰٬۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۸۱۳۰۳٬۴۷۳۲۲۷۱۶۶۲۴۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۷٬۴۸۱۱٬۵۵۳۱٬۲۵۲۳٬۶۳۹۳٬۴۴۴۳٬۱۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۶۷۹٬۸۵۱-۱۸٬۱۴۶-۲۵۲٬۹۰۴-۹۶۲٬۶۰۱-۱٬۱۴۰٬۴۹۶-۱٬۱۷۱٬۸۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۱۲۱٬۹۴۵۳۳۳٬۷۲۲۴۶۰٬۵۸۲-۲۹۴٬۹۰۲۱۵۱٬۶۹۵۱۷۷٬۸۴۹
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۳٬۴۱۱٬۰۳۱۰۰۰۴۶٬۴۰۷۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۱۷۸٬۸۱۹-۲٬۷۲۳٬۳۵۸-۲٬۸۷۱٬۶۶۷-۲٬۲۹۰٬۳۸۹-۳٬۵۲۸٬۷۲۵-۲٬۱۶۵٬۶۳۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۷۵٬۸۳۵-۳۰۳٬۳۷۲-۳۹۳٬۴۸۱-۱۸۹٬۹۲۱-۱۴۸٬۴۷۸-۱۶۶٬۴۱۴
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت۶٬۶۹۰٬۰۰۰۵۰۰٬۰۰۰۵۰٬۰۰۰۱٬۲۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت-۶٬۶۹۰٬۰۰۰-۴۰۰٬۲۹۷-۵۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۱٬۲۴۸-۳٬۸۰۴-۱۳٬۵۱۰-۶٬۸۹۵-۶٬۳۹۶-۴۳۹٬۲۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۷۲۵٬۱۲۹-۶۵۵٬۲۰۸-۶۳۳٬۴۷۰۸۱۲٬۷۹۵-۱۳۲٬۵۰۸-۳۳۳٬۶۷۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۹۶٬۸۱۶-۳۲۱٬۴۸۶-۱۷۲٬۸۸۸۵۱۷٬۸۹۳۱۹٬۱۸۷-۱۵۵٬۸۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۵۴۶٬۹۸۶۹۴۲٬۸۴۲۳۳۵٬۴۴۸۶۴۳٬۹۸۲۶۱۱٬۴۴۶۶۹۱٬۴۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۹۴٬۴۵۵۶٬۷۹۷۲۱٬۸۲۷۳۴٬۹۸۷۵۰٬۲۲۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۳۴۴٬۶۲۵۶۲۸٬۱۵۳۱۸۴٬۳۸۷۱٬۱۹۶٬۸۶۲۶۸۰٬۸۶۲۵۳۵٬۵۹۱

دوره‌های گزارش

۸۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.