فاندای

صورت جریان وجوه نقد فرآورده های‌ نسوز پارس‌ (کفپارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کفپارس
گروه
سایر محصولات کانی غیرفلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۲۲٬۷۸۰-۲۵۵٬۸۶۶۱۸٬۳۰۴-۲۲٬۶۵۴۱۲۰٬۹۶۱۳۲۴٬۵۷۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰۹٬۷۲۹-۱۹٬۰۲۱-۱۵۹٬۱۸۶-۱۹٬۲۱۵-۹۸٬۱۹۹-۱۵٬۷۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۱۳٬۰۵۱-۲۷۴٬۸۸۷-۱۴۰٬۸۸۲-۴۱٬۸۶۹۲۲٬۷۶۲۳۰۸٬۷۸۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲۱٬۲۷۹۰-۱۲۵٬۵۷۱۰-۹۱٬۹۷۰-۱۳۷٬۸۲۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۴۲٬۶۴۶۸۴۰۴۴۴۸۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۲۱٬۲۳۵-۴۲٬۸۱۴-۱۴۷٬۱۷۰۲۳٬۲۶۰-۹۱٬۵۲۶-۱۳۶٬۹۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۹۱٬۸۱۶-۳۱۷٬۷۰۱-۲۸۸٬۰۵۲-۱۸٬۶۰۹-۶۸٬۷۶۴۱۷۱٬۸۵۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۴۱٬۷۵۰۴۸٬۷۵۳۱۲٬۷۷۶۶۲۸٬۹۰۰۲۴۲٬۶۱۹۴٬۱۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۴۷٬۰۳۵-۲۵٬۷۸۸-۲۹٬۶۷۵-۵۹۷٬۳۰۹-۲۴۳٬۷۲۵-۱۸٬۷۴۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۱۱۹٬۷۸۴۶۲۰٬۰۰۰۳۳۱٬۳۲۳۳۳۵٬۰۰۰۳۰۰٬۰۰۰۹۹٬۹۹۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۶۶٬۲۲۲-۲۷۳٬۷۹۱-۴۸۰٬۳۶۱-۲۶۳٬۵۳۰-۲۱۰٬۵۶۸-۱۰۵٬۵۷۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۱۳٬۶۱۷-۱۲٬۱۱۰-۳۶٬۰۷۱-۵۲٬۶۵۲-۴۹٬۵۹۱-۶۰٬۳۹۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶۸٬۴۵۵۰-۶۲٬۵۰۰-۵۸٬۰۳۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۳٬۷۹۵۳۵۷٬۰۶۴-۲۴۷٬۶۰۹-۷٬۶۲۶۳۸٬۷۳۵-۸۰٬۵۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۵۸٬۰۲۱۳۹٬۳۶۳-۵۳۵٬۶۶۱-۲۶٬۲۳۵-۳۰٬۰۲۹۹۱٬۳۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۸۵٬۲۹۰۳۴٬۷۹۳۵۵۴٬۰۲۴۵۶٬۹۳۶۱۴۶٬۵۶۶۱۸٬۱۰۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۴۳٬۳۱۱۷۴٬۱۵۶۱۸٬۳۶۳۳۰٬۷۰۱۱۱۶٬۵۳۷۱۰۹٬۱۸۹

دوره‌های گزارش

۶۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.