فاندای

صورت جریان وجوه نقد نفت ایرانول (شرانل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
شرانل
گروه
تولیدکنندگان روغن موتور
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۱٬۸۷۲٬۸۲۱۲۰٬۴۶۵٬۱۹۷۶٬۶۴۳٬۷۲۹۱۴٬۹۲۵٬۹۳۴۹٬۸۵۳٬۳۸۰۳٬۳۴۸٬۰۴۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶٬۳۸۲٬۷۳۷-۲٬۲۰۰٬۰۰۰-۱٬۶۶۰٬۴۴۴-۲٬۳۷۰٬۵۵۶-۱٬۲۵۲٬۷۹۹-۴۴۸٬۶۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۵٬۴۹۰٬۰۸۴۱۸٬۲۶۵٬۱۹۷۴٬۹۸۳٬۲۸۵۱۲٬۵۵۵٬۳۷۸۸٬۶۰۰٬۵۸۱۲٬۸۹۹٬۳۷۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۴۷٬۸۲۳-۵۰۱٬۰۵۲-۷۸۰٬۷۹۶-۴۸۱٬۸۱۴-۴۴۶٬۹۸۸-۳۹۸٬۲۲۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۸٬۱۲۴۰-۱۷٬۴۴۲-۱۳۱۰-۷۵۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۸۹٬۰۲۱٬۴۷۳۰۰۴٬۴۰۸٬۱۸۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸۰٬۴۸۱٬۸۲۳-۹٬۰۰۲٬۳۹۰-۹۹۷٬۰۸۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۶۹۳٬۳۲۱۷۱٬۵۰۹۱۰۰٬۰۰۰۳۰٬۲۹۵۰۱۰۱٬۰۴۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵٬۸۵۱٬۰۶۲۲۳۵۱۳۷۷۰۸۱٬۸۳۱۶٬۱۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۴٬۹۱۸٬۰۸۶-۹٬۴۱۳٬۵۴۲-۱٬۶۹۵٬۱۸۱۳٬۹۵۷٬۲۳۸-۴۴۵٬۱۵۷-۳۰۷٬۷۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۶۰٬۴۰۸٬۱۷۰۸٬۸۵۱٬۶۵۵۳٬۲۸۸٬۱۰۴۱۶٬۵۱۲٬۶۱۶۸٬۱۵۵٬۴۲۴۲٬۵۹۱٬۶۳۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۸٬۳۹۴٬۱۴۹۵٬۴۶۵٬۰۲۰۷٬۳۶۸٬۳۵۸۱٬۶۹۶٬۸۹۴۷٬۱۲۲٬۳۶۰۹٬۱۸۴٬۴۰۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۰٬۶۷۶٬۵۶۷-۸٬۶۱۳٬۸۶۱-۶٬۸۱۷٬۷۵۷-۳٬۴۰۰٬۵۱۰-۱۰٬۲۴۱٬۵۴۴-۸٬۴۳۰٬۳۹۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹۹۹٬۲۷۱-۶۳۷٬۵۶۱-۸۳۳٬۷۱۰-۳۴۸٬۵۰۹-۸۹۷٬۶۲۴-۸۱۴٬۸۷۱
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۹٬۹۲۶٬۰۳۶-۷٬۱۵۸٬۴۳۲-۲٬۵۲۶٬۱۶۵-۷٬۱۲۵٬۲۶۱-۲٬۹۵۸٬۶۶۵-۲٬۲۰۸٬۹۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۳٬۲۰۷٬۷۲۵-۱۰٬۹۴۴٬۸۳۴-۲٬۸۰۹٬۲۷۴-۹٬۱۷۷٬۳۸۶-۶٬۹۷۵٬۴۷۳-۲٬۲۶۹٬۸۴۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۷٬۲۰۰٬۴۴۵-۲٬۰۹۳٬۱۷۹۴۷۸٬۸۳۰۷٬۳۳۵٬۲۳۰۱٬۱۷۹٬۹۵۱۳۲۱٬۷۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵٬۹۶۶٬۸۹۶۱۰٬۵۳۰٬۵۲۶۸٬۷۷۲٬۴۵۱۶۱۵٬۴۵۸۱٬۰۷۰٬۰۸۷۴۲۶٬۵۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۳٬۱۶۷٬۳۴۱۸٬۶۶۲٬۶۲۳۱۰٬۲۵۰٬۹۹۹۷٬۹۵۱٬۵۰۱۲٬۲۵۰٬۱۳۳۷۴۸٬۷۲۳

دوره‌های گزارش

۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.