فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حسینا
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۴٬۰۰۶٬۷۸۸۶٬۸۴۹٬۷۴۶۱۴٬۵۰۶٬۶۴۲۵٬۷۹۶٬۶۸۰۲٬۲۳۵٬۲۷۳۱٬۲۷۰٬۸۱۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۲۵۸٬۴۶۴۰-۱٬۷۵۸٬۵۷۸-۴۴۹٬۹۵۹-۴۱۰٬۷۹۸-۲۰۱٬۳۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۲٬۷۴۸٬۳۲۴۶٬۸۴۹٬۷۴۶۱۲٬۷۴۸٬۰۶۴۵٬۳۴۶٬۷۲۱۱٬۸۲۴٬۴۷۵۱٬۰۶۹٬۴۸۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳٬۳۸۹٬۰۵۴-۴٬۴۸۴٬۷۰۶-۴٬۳۵۲٬۳۸۴-۲٬۳۴۲٬۸۵۳-۳۸۳٬۸۰۴-۲۹۲٬۸۹۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۶٬۷۶۷-۴٬۰۰۹-۴۰٬۱۵۷-۵۶٬۵۸۳-۳٬۵۷۳-۴٬۵۶۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۶۶۰٬۰۹۴۸٬۰۷۰٬۲۹۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰۵۳۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰۰-۱۱٬۹۹۹٬۹۱۲-۶۰۰۰-۴۶٬۵۵۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۱۰۰٬۰۰۰۱۷۰٬۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۹۰٬۵۳۲۲٬۴۷۸٬۸۶۵۶۳۱٬۰۷۴۳۱٬۳۴۰۵۷٬۱۰۳۶۳٬۱۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۱٬۱۵۵٬۱۹۵۴٬۹۸۴٬۱۶۷-۸٬۷۶۱٬۳۷۹-۱٬۸۳۸٬۶۹۶-۲۸۲٬۲۱۷-۴۶۵٬۸۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۵۹۳٬۱۲۹۱۱٬۸۳۳٬۹۱۳۳٬۹۸۶٬۶۸۵۳٬۵۰۸٬۰۲۵۱٬۵۴۲٬۲۵۸۶۰۳٬۶۷۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۷۰٬۰۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۵۲۷٬۴۳۱-۱٬۳۱۴٬۵۰۲۰۰۰-۵۵٬۲۸۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۹۷٬۶۵۱-۸۸۰٬۴۷۳۰۰۰-۸٬۸۳۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۷۳۲٬۴۹۵-۳٬۵۹۲٬۶۸۳-۳٬۶۸۲٬۹۵۶-۱٬۲۳۸٬۲۹۶-۸۴۲٬۴۵۰-۲۳۵٬۶۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۱۸۷٬۵۷۷-۵٬۷۸۷٬۶۵۸-۳٬۶۸۲٬۹۵۶-۱٬۲۳۸٬۲۹۶-۸۴۲٬۴۵۰-۲۹۹٬۷۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴٬۵۹۴٬۴۴۸۶٬۰۴۶٬۲۵۵۳۰۳٬۷۲۹۲٬۲۶۹٬۷۲۹۶۹۹٬۸۰۸۳۰۳٬۸۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷٬۹۰۶٬۲۸۴۶٬۴۵۹٬۰۸۳۴٬۱۹۹٬۵۱۸۸۰۱٬۵۲۸۷۹۳٬۴۷۰۱٬۲۸۷٬۱۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳۹٬۹۵۲۹۳۵۸۹-۱٬۸۱۰-۳٬۷۸۰۴٬۴۴۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۳۵۱٬۷۸۸۱۲٬۵۰۶٬۲۷۳۴٬۵۰۳٬۳۳۶۳٬۰۶۹٬۴۴۷۱٬۴۸۹٬۴۹۸۱٬۵۹۵٬۴۸۴
معاملات غیرنقدی۱٬۸۸۴٬۵۷۳۱٬۸۰۵٬۵۹۴۰۱۴۰٬۳۴۲۰۰

دوره‌های گزارش

۶۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.