فاندای

صورت جریان وجوه نقد دلیجان طلایی شکوه پارس (حشکوه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حشکوه
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۵۹٬۵۷۲۱۳۳٬۸۷۱۱۲۱٬۷۱۷۱۷۴٬۳۷۲۹٬۲۳۰-۳۱۸٬۷۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۵۹٬۵۷۲۱۳۳٬۸۷۱۱۲۱٬۷۱۷۱۷۱٬۴۰۸۶٬۰۳۲-۳۱۸٬۹۷۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۴۴٬۰۲۵۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۴۴٬۰۲۵-۴٬۰۴۲-۱۳٬۰۵۱-۲۵۶٬۹۴۰۴۳٬۲۶۲۲۲۴٬۷۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۱۵٬۵۴۷۱۲۹٬۸۲۹۱۰۸٬۶۶۶-۸۵٬۵۳۲۴۹٬۲۹۴-۹۴٬۲۱۱
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۲۵۶٬۳۰۶۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۵۰٬۰۰۰۸۲٬۰۰۰۰۲۸۵٬۰۰۰۰۱۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۴۷٬۵۷۳-۱۶۴٬۲۹۶-۱۱۹٬۶۸۷-۱۷۵٬۱۳۲۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۲٬۹۸۶-۴۷٬۲۱۴-۲۹٬۶۱۵-۳۲٬۲۹۳۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹٬۳۵۳۰۰۰-۴۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۱۶٬۳۹۴-۱۲۹٬۵۱۰-۱۰۷٬۰۰۲۷۷٬۵۷۵-۲۲٬۰۴۸۱۰۰٬۰۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۴۷۳۱۹۱٬۶۶۴-۷٬۹۵۷۲۷٬۲۴۶۵٬۸۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۶۹۶۳۹۰۲٬۶۱۵۲۵٬۴۲۱۲٬۲۴۵۱۲۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۵۴۳۷۰۹۴٬۲۷۹۱۷٬۴۶۴۲۹٬۴۹۱۵٬۹۷۰
معاملات غیرنقدی۸٬۷۵۳٬۶۹۴۱۰٬۱۲۹٬۹۵۰۸۴٬۶۲۴۵۶٬۱۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.