فاندای

صورت جریان وجوه نقد ریل سیر کوثر (حسیر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حسیر
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۶۰٬۸۹۸۶۱۰٬۶۸۱۷۱۵٬۸۳۴۵۸۸٬۹۱۷۴۹۴٬۷۹۸۵۸٬۱۰۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۶۰٬۸۹۸۶۱۰٬۶۸۱۶۸۸٬۱۲۶۵۸۸٬۹۱۷۴۹۴٬۷۹۸۴۸٬۳۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۱۳٬۹۸۳-۱۴۷٬۸۵۷-۳۹۳٬۶۷۶-۴۰۲٬۱۷۶-۱۱۳٬۹۸۱-۱٬۶۷۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۱۵۹۸۱۹۸۸٬۰۷۰۱٬۲۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۱۳٬۴۶۸-۱۴۷٬۷۵۹-۳۶۵٬۴۵۷-۴۰۲٬۱۶۸-۶۰٬۵۳۳۹۴٬۹۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۴۷٬۴۳۰۴۶۲٬۹۲۲۳۲۲٬۶۶۹۱۸۶٬۷۴۹۴۳۴٬۲۶۵۱۴۳٬۲۸۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۰۰٬۰۲۰۰۶۰٬۰۰۰۷۸۸٬۳۹۹۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۱۱٬۴۰۷-۴۶٬۸۶۲-۳۴۵٬۵۳۶-۹۴۷٬۳۵۷-۳۸۵٬۰۵۴-۸۳٬۶۲۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۶۳٬۹۲۷-۲۴۶٬۶۱۰-۲۵٬۳۰۷-۳۵٬۹۷۱-۵۳٬۹۱۱-۴۳٬۱۵۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۵٬۶۵۹۰-۲٬۰۰۰۰-۴۲۲-۵۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۵۰٬۹۷۳-۲۹۳٬۴۷۲-۳۱۲٬۸۴۳-۱۹۴٬۹۲۹-۴۳۹٬۳۸۷-۱۲۷٬۳۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۹۶٬۴۵۷۱۶۹٬۴۵۰۹٬۸۲۶-۸٬۱۸۰-۵٬۱۲۲۱۵٬۹۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۶٬۲۲۶۳۹٬۵۷۰۷۹٬۶۸۱۷۸٬۵۷۲۷۵٬۱۴۱۵۳٬۰۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۵۳۶۲۹۰۳۳۳۴۷۰۱۶۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۳۴٬۲۱۹۲۰۹٬۳۱۰۸۹٬۸۴۰۷۰٬۴۳۹۷۰٬۰۱۹۶۹٬۱۳۵
معاملات غیرنقدی۵۹۶٬۶۵۲۸۶۲٬۲۷۶۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.