فاندای

صورت جریان وجوه نقد ریل پرداز سیر (حریل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حریل
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۲۱٬۷۲۶۴۹۲٬۰۳۳۱۰۸٬۹۱۷۴۱۳٬۲۰۲۳۸۵٬۷۷۳۴۵۲٬۸۸۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۲۶٬۶۱۷-۱۰۴٬۴۵۷-۷۴٬۴۱۶۰۰-۱۰٬۳۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۳۴۸٬۳۴۳۳۸۷٬۵۷۶۳۴٬۵۰۱۴۱۳٬۲۰۲۳۸۵٬۷۷۳۴۴۲٬۵۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۴۸٬۳۴۳۳۵۸٬۲۶۵-۲۵۲٬۶۶۵-۷۵۴٬۱۰۱۲۰۰٬۸۹۳۲۳۳٬۹۷۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۲۲٬۷۷۱-۲۷۷٬۱۲۰-۲۶۰٬۲۵۰-۶۱۴٬۹۴۲-۸۳۴٬۴۷۹-۵۲۸٬۶۱۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۷۸۰-۲۵٬۷۰۵-۶٬۴۵۰-۱۴۱٬۲۰۹-۸۲٬۴۴۶-۳۷٬۱۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۲۴٬۵۵۱-۳۱۲٬۰۱۷۲٬۶۸۵۸۱۹٬۵۸۸-۲۱۰٬۹۰۸-۱۹۸٬۶۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۶۷۲٬۸۹۴۴۶٬۲۴۸-۲۴۹٬۹۸۰۶۵٬۴۸۷-۱۰٬۰۱۵۳۵٬۳۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۴۲٬۷۳۳۸۷٬۰۹۷۲۹۳٬۳۷۳۶۷٬۲۲۴۴۶٬۴۱۹۱۰۸٬۹۵۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۶۹٬۸۳۹۱۳۳٬۳۴۵۴۳٬۳۹۳۱۳۲٬۷۴۷۳۶٬۳۶۳۱۴۵٬۶۱۳

دوره‌های گزارش

۴۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.