فاندای

صندوق س شاخصی شفق رابین (هوشمند)

نماد
هوشمند
گروه
صندوق های سرمایه گذاری سهامی بخشی
بازار
بازار بورس

موضوع فعالیت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا درسال1383 تحت شماره 17755 با شناسه ملی 10100617632 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. موسسه از ابتدای تاسیس به عنوان موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به فعالیت خود ادامه داده است؛

اطلاعات آخرین روز معاملاتی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

قیمت پایانی
۲۱٬۰۹۴ ریال
تغییر نسبت به روز قبل
۰٫۲۱ درصد افزایش
حجم معامله
۳٬۴۶۶٬۱۰۹ سهم
ارزش معامله
۷٫۳۱ میلیارد تومان
ارزش بازار
۱۳۷ میلیارد تومان

بازدهی هوشمند در مقایسه با بازار، دلار و طلا

تا آخرین معامله سهم در ۱۴۰۵/۰۸/۰۳. بازدهی هر ردیف از آخرین قیمت پیش از شروع دوره تا آخرین قیمت است و بازدهی سهم با افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است. شاخص‌ها از سایت بورس تهران (tsetmc) و دلار بازار آزاد و طلای ۱۸ عیار به تومان، قیمت روزانه‌ی بازار آزاد است.

بازدهی هوشمند، شاخص کل بورس و فرابورس، دلار و طلا در ۱ ماه گذشته
عنوان۱ ماه
هوشمند۱۱٫۷ درصد
شاخص کل بورس۱۲٫۶ درصد
شاخص کل فرابورس۱۷٫۱ درصد
دلار بازار آزاد۱۵٫۲ درصد
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)۷٫۵ درصد

بازدهی هفتگی، ۳ ماه، ۱ ساله و ۵ ساله و مقایسه با صنعت، سکه امامی، انس جهانی طلا و مسکن تهران، در فاندای با ثبت‌نام رایگان.

ارقام کلیدی

ارقام کلیدی
عنوانمقدارمبنا
NAV ابطال۲۰٬۹۳۶ ریالNAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
NAV صدور۲۱٬۱۵۲ ریالNAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
خالص ارزش دارایی‌ها۱۱۶ میلیارد تومانفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
واحدهای صادرشده۶۵٬۰۵۰٬۸۵۶NAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
سهم سهام از دارایی‌ها۹۳٫۷ درصدفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
سهم نقد از دارایی‌ها۳٫۷ درصدفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
سهم سایر از دارایی‌ها۲٫۴ درصدفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰