فاندای

صورت جریان وجوه نقد فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
هرمز
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۰٬۱۴۲٬۷۳۲۱۲٬۴۳۷٬۱۳۴۱۵٬۶۷۰٬۰۳۷۲۷٬۳۰۲٬۳۷۰۳۳٬۲۶۹٬۲۷۵۳۲٬۸۳۶٬۳۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۰٬۱۴۲٬۷۳۲۱۲٬۴۳۷٬۱۳۴۱۳٬۱۷۰٬۰۳۷۲۶٬۴۵۷٬۳۷۳۲۹٬۴۶۹٬۲۷۵۳۰٬۳۳۶٬۳۵۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۶٬۹۰۹۰۵۱٬۲۹۹۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۸٬۹۳۳٬۶۹۲-۸٬۸۷۹٬۲۹۳-۱۵٬۹۲۴٬۳۵۶-۵٬۳۳۶٬۴۲۲-۷۹۸٬۷۷۳-۳۶۳٬۹۴۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴٬۵۹۶٬۸۷۴-۱۰۹٬۶۳۱-۸۴۱۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۴٬۰۷۰٬۴۲۰-۲٬۸۸۰٬۳۶۵-۱۳٬۳۵۲٬۰۵۷-۷٬۱۷۹٬۱۷۷-۶٬۴۵۹٬۱۹۲-۱٬۷۲۱٬۶۹۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶٬۷۹۷٬۵۳۷۱٬۱۵۱٬۲۱۰۷۸۲٬۰۳۸۷۱۰٬۷۴۴۶۳۲٬۰۸۵۳۱٬۰۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۰٬۷۷۶٬۵۴۰-۱۰٬۷۱۸٬۰۷۹-۲۷٬۶۹۳٬۹۱۷-۱۱٬۷۱۸٬۰۰۶-۲۴٬۱۲۵٬۸۸۰-۲٬۰۵۴٬۵۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۹٬۳۶۶٬۱۹۲۱٬۷۱۹٬۰۵۵-۱۴٬۵۲۳٬۸۸۰۱۴٬۷۳۹٬۳۶۷۵٬۳۴۳٬۳۹۵۲۸٬۲۸۱٬۷۷۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۰۱٬۸۶۴٬۱۴۹۷۳٬۷۳۳٬۱۳۷۱۲۸٬۸۲۳٬۳۰۸۷۰٬۲۵۰٬۲۵۱۳۶٬۴۹۳٬۶۵۳۳٬۹۲۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۵٬۵۱۱٬۳۰۸-۸۱٬۳۴۲٬۶۳۷-۹۱٬۰۵۵٬۸۲۷-۷۲٬۵۹۴٬۹۰۷-۲۴٬۷۴۵٬۲۶۱-۲۱٬۹۲۱٬۳۱۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۴٬۵۸۰٬۳۹۳-۹٬۷۹۶٬۶۴۰-۵٬۸۹۰٬۹۳۶-۵٬۱۱۷٬۵۱۲-۱٬۱۴۱٬۴۳۱-۱٬۳۸۵٬۹۱۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۸۴٬۶۳۹-۳۹۰٬۱۶۱-۱٬۰۰۳٬۷۳۵-۱٬۵۴۴٬۴۷۰-۲٬۸۳۴٬۳۷۹-۱۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۸٬۶۱۲٬۱۹۱-۱۷٬۷۹۶٬۳۰۱۳۰٬۸۷۲٬۸۱۰-۹٬۰۰۶٬۶۳۸۷٬۷۷۲٬۵۸۲-۱۹٬۴۵۸٬۰۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۵۴٬۰۰۱-۱۶٬۰۷۷٬۲۴۶۱۶٬۳۴۸٬۹۳۰۵٬۷۳۲٬۷۲۹۱۳٬۱۱۵٬۹۷۷۸٬۸۲۳٬۷۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵٬۶۴۸٬۱۶۷۳۲٬۹۷۹٬۹۶۳۲۲٬۸۷۱٬۳۹۵۲۲٬۳۰۵٬۱۳۴۲۳٬۸۶۳٬۸۲۴۳٬۳۲۷٬۷۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۵۵۰٬۷۶۲۱۵۰٬۹۲۴۴۰۹٬۳۳۶۱۳۰٬۲۹۱۲٬۵۷۸٬۴۶۱۱۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۶٬۹۵۲٬۹۳۰۱۷٬۰۵۳٬۶۴۱۳۹٬۶۲۹٬۶۶۱۲۸٬۱۶۸٬۱۵۴۳۹٬۵۵۸٬۲۶۲۱۲٬۱۵۱٬۶۹۵
معاملات غیرنقدی۴۳٬۶۱۴٬۲۹۵۱۵٬۲۰۵۱۵٬۲۰۰٬۵۹۵۲۰۱٬۴۹۲۵۷۶٬۸۷۷۱۱۰٬۱۰۹

دوره‌های گزارش

۵۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.