فاندای

صورت جریان وجوه نقد کشتیرانی دریای خزر (حخزر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حخزر
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵٬۳۹۰٬۱۴۰۱٬۴۱۰٬۲۴۹۲٬۸۰۲٬۷۸۲۲٬۲۶۱٬۵۹۷۱٬۳۲۷٬۵۵۱۴۲۲٬۳۱۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۳۳٬۷۳۵-۱۲۷٬۱۱۹-۴۳۲٬۹۰۸-۱۱۲٬۳۷۲-۱۸٬۸۹۹-۵۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۲۵۶٬۴۰۵۱٬۲۸۳٬۱۳۰۲٬۳۶۹٬۸۷۴۲٬۱۴۹٬۲۲۵۱٬۳۰۸٬۶۵۲۳۷۲٬۳۱۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۱۷۶٬۳۳۷-۸۵۵٬۷۳۹-۱٬۰۵۸٬۱۷۲-۳۵۱٬۹۸۸-۳۸۹٬۲۲۰-۱۵۱٬۳۴۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۱٬۳۴۷٬۸۳۹۲۰۵٬۶۹۴۱٬۱۰۵٬۸۹۵۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲٬۶۰۰٬۰۰۰-۱٬۴۷۵٬۴۷۶-۱٬۸۰۰٬۰۰۰-۱٬۵۰۰٬۰۰۰-۲٬۰۲۰-۲۳٬۶۲۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۵۰۰۲۸٬۷۷۸۱۰٬۲۵۴۵٬۲۱۳۲٬۷۷۳۳٬۵۷۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۹۹٬۳۳۰۲۱۷٬۰۵۰۱۱۴٬۱۵۵۱۳۴٬۷۸۵۲۳٬۰۹۰۶٬۴۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۲۲۵٬۶۶۸-۱٬۹۰۷٬۳۰۷-۱٬۶۳۷٬۸۶۸-۱٬۷۲۵٬۹۹۰-۳۶۶٬۰۵۴-۱۶۴٬۹۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۰۳۰٬۷۳۷-۶۲۴٬۱۷۷۷۳۲٬۰۰۶۴۲۳٬۲۳۵۹۴۲٬۵۹۸۲۰۷٬۴۰۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۲۷۲٬۱۸۶-۶٬۵۲۲-۹۹۴٬۵۷۵-۱٬۵۳۹٬۵۲۲-۲۲۴٬۶۴۷-۸۶٬۳۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۲۷۲٬۱۸۶۲٬۰۷۴٬۶۴۰-۹۹۴٬۵۷۵-۱٬۲۳۹٬۵۲۲-۷۴۷٬۸۹۳-۸۶٬۳۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۷۵۸٬۵۵۱۱٬۴۵۰٬۴۶۳-۲۶۲٬۵۶۹-۸۱۶٬۲۸۷۱۹۴٬۷۰۵۱۲۱٬۰۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۱۶۴٬۱۰۹۶٬۷۲۵٬۸۵۶۵٬۳۳۵٬۱۹۱۵٬۵۰۴٬۶۲۱۲٬۱۰۲٬۰۴۱۱٬۵۰۳٬۸۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۷۹۷٬۴۴۱۱۶۷٬۸۴۸۴۸۶٬۲۸۱-۱۷۵٬۷۱۴۲۷۵٬۵۸۸۲٬۱۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۲٬۷۲۰٬۱۰۱۸٬۳۴۴٬۱۶۷۵٬۵۵۸٬۹۰۳۴٬۵۱۲٬۶۲۰۲٬۵۷۲٬۳۳۴۱٬۶۲۷٬۱۲۴

دوره‌های گزارش

۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.