فاندای

صورت جریان وجوه نقد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حکشتی
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۹٬۲۶۹٬۳۱۰۱۳٬۸۶۳٬۳۷۰۱۹٬۸۲۳٬۷۷۰۵٬۷۰۱٬۶۴۹۱۰٬۰۶۳٬۵۲۱۱۰٬۸۰۷٬۱۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۹٬۲۶۹٬۳۱۰۱۲٬۸۶۳٬۳۷۰۱۹٬۸۲۳٬۷۷۰۵٬۷۰۱٬۶۴۹۱۰٬۰۶۳٬۵۲۱۱۰٬۸۰۷٬۱۱۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۱٬۶۰۱۰۱٬۳۷۱۲۴٬۹۴۱۷۲۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۴٬۹۱۸-۷۸٬۹۲۸-۱۲۶٬۱۶۸-۱۱۴٬۳۴۴-۲۳۶٬۱۶۴-۲٬۱۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۳٬۳۱۷--۱۲۴٬۷۹۷-۸۹٬۴۰۳-۲۳۵٬۴۳۶-۲٬۲۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۹٬۲۱۵٬۹۹۳۱۲٬۷۸۴٬۴۴۲۳٬۲۷۵٬۷۴۷۳٬۳۴۲٬۰۳۵۹٬۰۲۰٬۶۲۸۸٬۵۴۸٬۶۷۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۳٬۰۹۹٬۳۹۵۴۷۱٬۷۵۶----
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲٬۰۰۰٬۰۰۵-۷۳۷٬۴۹۵-۳۵۴٬۳۱۱-۱۸۰٬۵۵۸-۲۴۰٬۹۴۷-۲۶٬۲۴۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۳٬۳۲۹٬۳۶۱-۳٬۳۵۰-۱۱٬۲۰۶-۳٬۹۶۱-۲٬۹۵۰-۱٬۱۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۲٬۲۲۹٬۹۷۱-۱۵٬۴۳۱٬۰۱۷-۶٬۸۳۷٬۰۰۴-۶۹۷٬۱۱۹-۷٬۴۰۲٬۸۳۳-۷٬۱۳۶٬۸۰۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۶٬۹۸۶٬۰۲۲-۲٬۶۴۶٬۵۷۵-۳٬۵۶۱٬۲۵۷۲٬۶۴۴٬۹۱۶۱٬۶۱۷٬۷۹۵۱٬۴۱۱٬۸۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۹۰۰٬۷۰۴۶٬۴۳۱٬۲۸۷۶٬۷۷۵٬۲۹۰۲٬۶۵۲٬۴۷۹۲٬۵۹۵٬۰۷۱۲٬۲۶۶٬۷۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۳٬۳۹۱٬۵۷۴۶۷٬۲۱۳۱۲۲٬۷۶۲-۳٬۷۷۳۱۴٬۲۷۷۹۱٬۲۴۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۰٬۲۷۸٬۳۰۰۳٬۸۵۱٬۹۲۵۳٬۳۳۶٬۷۹۵۵٬۲۹۳٬۶۲۲۴٬۲۲۷٬۱۴۳۳٬۷۶۹٬۸۵۷

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.