فاندای

صورت جریان وجوه نقد ریل گردش ایرانیان (حگردش)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
حگردش
گروه
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۱۷٬۰۷۱۲۱۲٬۳۳۸۵۰۸٬۴۸۷۱۳۱٬۹۹۱۳۶٬۰۶۴۲۲٬۳۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۱۷٬۰۷۱۲۱۲٬۳۳۸۵۰۸٬۴۸۷۱۳۱٬۹۹۱۳۶٬۰۶۴۲۲٬۳۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۲۸-۱٬۱۱۲-۷٬۹۲۴-۳۹٬۳۳۸-۳۲٬۳۴۸-۶۵٬۸۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۵۵۹-۱۳۷٬۹۰۰-۱۴۵٬۶۳۹-۴۶٬۵۴۰-۲٬۵۵۹۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۲۰٬۳۷۵۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۵۱۹۱٬۲۷۹۰۲۰۸۲۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۸٬۶۴۳-۱۴۲٬۹۶۳-۱۵۲٬۲۸۴-۸۷٬۳۴۸-۳۴٬۶۹۹-۶۵٬۶۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۳۵٬۷۱۴۶۹٬۳۷۵۳۵۶٬۲۰۳۴۴٬۶۴۳۱٬۳۶۵-۴۳٬۲۵۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۹۵٬۰۰۰۶۹٬۶۰۰۰۳۴٬۸۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۴۷٬۰۶۸-۲۴٬۰۰۴-۳۱۷٬۰۴۳-۴۲٬۴۰۱-۲۰٬۸۳۳۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۷٬۲۲۷-۱٬۳۸۴-۳۲٬۷۴۸-۷٬۷۲۴-۲٬۰۸۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۳٬۶۷۷۰۰-۶٬۵۲۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۲٬۹۷۲-۵۶٬۶۲۸-۳۴۹٬۷۹۱-۲۱٬۸۴۶-۲۲٬۹۲۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۱۲٬۷۴۲۱۲٬۷۴۷۶٬۴۱۲۲۲٬۷۹۷-۲۱٬۵۵۵-۴۳٬۲۵۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۶٬۷۸۳۴۴٬۳۲۰۳۰٬۶۹۰۷٬۱۲۳۲۲٬۳۷۰۶۰٬۱۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۳۹٬۵۲۵۵۷٬۰۶۷۳۷٬۱۰۲۲۹٬۹۲۰۸۱۵۱۶٬۸۶۴

دوره‌های گزارش

۲۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.